דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thruvision Group plc (THRU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-273.00K-4.36M-826.00K-2.51M-1.58M
רווח נקי-3.63M-4.60M-2.85M-805.00K-1.66M
פחת והפחתות615.00K581.00K526.00K639.00K561.00K
מס הכנסה נדחה000-3.60M-428.00K
תגמול מבוסס מניות0140.00K-50.00K96.00K-366.00K
שינוי בהון החוזר2.47M-469.00K1.32M-2.29M-352.00K
יתרת לקוחות-346.00K724.00K2.13M-2.36M-540.00K
מלאי2.75M-1.36M-16.00K-183.00K551.00K
יתרת ספקים55.00K194.00K-745.00K321.00K317.00K
הון חוזר אחר10.00K-32.00K-55.00K-71.00K-680.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן273.00K-4.00K228.00K3.45M666.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-454.00K-450.00K-532.00K-112.00K-735.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-479.00K-496.00K-581.00K-123.00K-735.00K
רכישות, נטו25.00K0011.00K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות046.00K49.00K-49.00K-29.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.37M1.06M2.65M-50.00K491.00K
פירעון חוב0-126.00K00509.00K
הנפקת מניות רגילות2.56M1.38M3.24M130.00K162.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-99.00K-239.00K00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-186.00K-95.00K-352.00K-180.00K-180.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.02M374.00K4.12M2.81M5.44M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.00K6.00K15.00K42.00K-6.00K
שינוי נטו במזומנים1.65M-3.75M1.31M-2.63M-1.83M
מזומנים בתחילת התקופה374.00K4.12M2.81M5.44M7.27M
מזומנים בסוף התקופה2.02M374.00K4.12M2.81M5.44M
תזרים מזומנים חופשי-701.00K-4.90M-1.45M-2.63M-2.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-273.00K-4.36M-826.00K-2.51M-1.58M
הוצאות הוניות-428.00K-548.00K-622.00K-123.00K-735.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Thruvision Group plc - תזרים מזומנים