Tirupati Graphite Plc (TGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 0.72 | 1.48 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.64 | 1.22 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.74 | -0.52 | 0.23 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | -0.24 | -0.30 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.46 | -1.46 | -0.52 | -1.23 | -2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.00K | -13.00K | -4.04M | 314.50K | 1.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.49 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -1.21 | -1.07 | -2.39 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.24 | -5.24 | -7.98 | -12.61 | -8.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 1.00 | 0.61 | 0.48 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.06 | -1.24 | -0.79 | -3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -102.46% | -102.46% | -118.60% | 10.50% | 11.56% |
| שיעור EBIT | -299.76% | -299.76% | -326.92% | -103.49% | -72.88% |
| שיעור EBITDA | -223.84% | -223.84% | -246.92% | -72.44% | -29.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -299.76% | -299.76% | -336.44% | -103.49% | -72.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -355.62% | -355.62% | -369.08% | 1.30% | -81.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -356.82% | -356.82% | -373.59% | -0.27% | -81.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -356.82% | -356.82% | -373.59% | -0.27% | -81.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.34% | 100.34% | 101.22% | -20.66% | 100.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.63% | 118.63% | 109.70% | -1.26% | 111.95% |
| תשואה על הנכסים | -21.42% | -21.42% | -21.82% | -0.05% | -11.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.85% | -27.78% | -32.42% | -0.06% | -14.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.04% | -23.04% | -26.11% | -20.48% | -11.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.96% | -20.96% | -22.70% | 4.05% | -10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.58% | -24.58% | -24.84% | -0.05% | -13.35% |
| תשואת רווחים | -92.25% | -276.13% | -71.78% | -0.21% | -9.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.44 | 5.60 | 14.63 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 1.73 | 1.73 | 1.96 | 2.09 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 5.96 | 5.96 | 6.84 | 3.63 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.26 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.69 | -2.05 | 9.96 | 1.62 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 678.68 | 678.68 | -67.39 | -48.95 | 139.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 828.43 | 828.43 | 65.12 | 24.94 | 96.09 |
| ימי מלאי | 61.28 | 61.28 | 53.32 | 100.62 | 198.01 |
| ימי אשראי מספקים | 211.03 | 211.03 | 185.84 | 174.52 | 154.93 |
| מחזור תפעולי | 889.71 | 889.71 | 118.44 | 125.56 | 294.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.47 | 2.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.79 | -14.79 | -0.74 | -2.11 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.79 | -14.79 | -0.74 | -2.11 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.41 | -0.32 | -0.46 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.89 | -1.89 | -1.01 | -0.28 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.77% | -156.31% | -19.44% | -32.46% | -20.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.36 | -1.39 | -560.00 | -10.42 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 1.29 | 5.20 | 1.27 | 8.55 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.10 | 0.45 | 0.27 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -0.64 | -5.14 | -3.08 | -4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -0.68 | -5.14 | -4.54 | -11.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 5.62 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.10 | 0.45 | 0.27 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.84 | -0.64 | -3.35 | -2.54 | -32.43 |
| שווי חברה | 6.85M | 2.38M | 13.02M | 9.03M | 27.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.84 | -0.64 | -3.35 | -2.54 | -32.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.12 | 1.43 | 8.27 | 1.84 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -0.71 | -8.17 | -4.48 | -5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -0.76 | -8.17 | -6.60 | -12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 1.21 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | -0.21 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.13 | -0.01 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.97 | 1.97 | 0.74 | 0.83 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 103.63 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-GBP