Tirupati Graphite Plc (TGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -1.59M | -1.37M | -2.17M | -1.95M |
| רווח נקי | -5.94M | -5.88M | -13.21K | -2.37M | -1.92M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.26M | 1.52M | 1.27M | 565.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 680.00K | 1.90M | 1.94M | -1.39M | -543.91K |
| יתרת לקוחות | 484.00K | 336.00K | 1.76M | -1.57M | -547.60K |
| מלאי | -63.00K | 707.00K | 176.63K | -654.28K | -271.18K |
| יתרת ספקים | 236.00K | 865.00K | 242.67K | 861.02K | 285.60K |
| הון חוזר אחר | 23.00K | -12.00K | 79.14K | -25.65K | -10.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 847.00K | 588.00K | -4.82M | 316.50K | 146.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.00K | 118.00K | -652.77K | -5.43M | -7.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.00K | 0 | -648.84K | -5.43M | -5.15M |
| רכישות, נטו | 27.00K | 0 | -1.45M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 118.00K | 1.45M | 0 | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.39M | 1.98M | 1.89M | 6.34M | 9.44M |
| פירעון חוב | 3.47M | 1.99M | -4.91K | 1.77M | 7.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 238.00K | 0 | 1.19M | 4.75M | 9.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -318.00K | -11.00K | 708.77K | -178.26K | -140.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 172.00K | 185.97K | 289.34K | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.81M | 27.32K | 14.38K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.00K | 1.76M | -103.37K | -1.24M | -110.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95M | 186.00K | 289.34K | 1.53M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 172.00K | 185.97K | 289.34K | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.36M | -1.59M | -2.02M | -4.97M | -7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -2.14M | -1.37M | -2.17M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -213.00K | 2.14M | -648.84K | -2.80M | -5.15M |
הנתונים מוצגים ב-GBP