Thungela Resources Limited (TGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.73 | 2.29 | 2.26 | 4.45 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.34 | 1.87 | 1.80 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.76 | 1.06 | 1.18 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.15 | 0.28 | 0.31 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.34 | 0.65 | 0.98 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.53 | 74.32 | 4,058.06 | 128.83 | 329.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.09B | -7.69B | -3.20B | -2.25B | 9.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.36 | 1.88 | 1.89 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 11.47 | 14.73 | 6.18 | 6.93 | 28.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.68 | -18.15 | 3.10 | 6.35 | 32.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.63 | 8.99 | 8.27 | 6.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.54 | -3.92 | -1.00 | -1.03 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.92% | 16.60% | 57.04% | 61.31% | 79.09% |
| שיעור EBIT | -3.90% | -7.79% | 17.31% | 26.85% | 54.21% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | 5.16% | 24.21% | 31.94% | 56.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.90% | -7.79% | 10.09% | 21.24% | 47.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.34% | -27.01% | 14.06% | 23.51% | 47.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.85% | -23.94% | 10.10% | 16.85% | 33.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.91% | -24.01% | 9.97% | 16.22% | 35.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.64% | 88.61% | 71.87% | 71.67% | 70.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 521.58% | 346.90% | 139.30% | 110.70% | 100.20% |
| תשואה על הנכסים | -15.59% | -18.75% | 7.47% | 11.10% | 41.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.82% | -44.25% | 14.05% | 20.98% | 64.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.94% | -7.75% | 9.00% | 17.21% | 68.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.85% | -6.87% | 6.37% | 11.85% | 51.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.63% | -18.82% | 7.52% | 11.18% | 41.95% |
| תשואת רווחים | -34.29% | -57.26% | 19.97% | 25.00% | 45.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.55 | 7.14 | 7.14 | 15.02 | 15.79 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 3.85 | 5.67 | 3.61 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 7.17 | 8.02 | 4.43 | 2.96 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.44 | 1.80 | 1.57 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.66 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 3.59 | 3.30 | 2.08 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.48 | 1.80 | 68.97 | 46.60 | 60.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.59 | 51.11 | 51.09 | 24.31 | 23.12 |
| ימי מלאי | 50.90 | 45.53 | 82.30 | 123.51 | 109.39 |
| ימי אשראי מספקים | 89.97 | 94.84 | 64.43 | 101.22 | 71.84 |
| מחזור תפעולי | 85.49 | 96.64 | 133.39 | 147.82 | 132.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.74 | 21.08 | 39.40 | 60.82 | 147.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.22 | -2.58 | 13.13 | 36.96 | 133.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.52 | 23.66 | 26.27 | 23.86 | 14.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.12 | 0.33 | 0.61 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.58 | 1.03 | 0.83 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 0.89 | 1.50 | 2.55 | 10.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.34 | 31.98 | 105.78 | 64.42 | 129.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | -2.72% | 9.80% | 25.03% | 47.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.91 | -1.75 | 5.01 | 4.00 | 2.21 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.42 | 0.51 | 0.67 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.77 | 0.70 | 0.84 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.38 | -36.71 | 10.20 | 4.00 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 4.50 | 3.40 | 2.43 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.17 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.77 | 0.70 | 0.84 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.12 | 4.18 | 1.09 | 1.08 | 0.80 |
| שווי חברה | 10.27B | 6.35B | 9.36B | 10.54B | 22.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 4.18 | 1.09 | 1.08 | 0.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.91 | -18.95 | 5.31 | 2.04 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.32 | 1.77 | 1.24 | 1.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.84 | 122.98 | 192.23 | 173.68 | 195.06 |
| הון עצמי למניה | 135.42 | 122.73 | 190.41 | 176.01 | 196.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 235.93 | 226.87 | 264.86 | 219.10 | 379.65 |
| רווח נקי למניה | -46.84 | -54.31 | 26.76 | 36.92 | 127.08 |
| נטל מס | 0.98 | 0.89 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 5.22 | 3.47 | 0.81 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.39 | 1.06 | 1.18 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR