דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thungela Resources Limited (TGA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.73B5.29B8.50B19.78B6.12B
רווח נקי-7.04B5.00B7.20B24.14B7.51B
פחת והפחתות3.81B2.45B1.56B1.20B1.02B
מס הכנסה נדחה000-5.02B449.00M
תגמול מבוסס מניות183.00M145.00M127.00M113.00M87.00M
שינוי בהון החוזר1.21B-99.00M2.74B-618.00M-3.15B
יתרת לקוחות528.70M-1.06B1.58B-18.55M-960.00M
מלאי430.32M452.00M212.00M-632.00M-1.35B
יתרת ספקים250.44M000960.00M
הון חוזר אחר45.00504.00M944.00M32.55M-1.80B
פריטים אחרים שאינם במזומן4.57B-2.21B-3.12B-34.00M207.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.74B-3.92B-5.78B-2.84B-2.38B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.10B-3.53B-3.12B-1.92B-2.32B
רכישות, נטו-420.38M186.00M-2.77B87.64M166.00M
רכישת השקעות-659.88M-1.18B-410.00M-1.67B-302.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות225.59M685.00M1.03B707.00M108.00M
פעילויות השקעה אחרות218.64M-86.00M-510.00M-44.64M-28.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.51B-2.41B-7.25B-10.76B4.63B
פירעון חוב0113.00M-32.00M-35.00M-565.00M
הנפקת מניות רגילות00005.47B
רכישה עצמית של מניות רגילות-767.21M-724.00M-259.00M-165.00M-183.00M
דיבידנדים ששולמו-1.66B-1.63B-6.92B-10.48B0
פעילויות מימון אחרות-78.51M-167.00M-38.00M-75.00M-90.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.03B10.10B10.96B15.30B8.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים67.29M183.00M186.00M377.00M177.00M
שינוי נטו במזומנים-3.44B-856.00M-4.34B6.56B8.54B
מזומנים בתחילת התקופה9.48B10.96B15.30B8.74B194.00M
מזומנים בסוף התקופה6.03B10.10B10.96B15.30B8.74B
תזרים מזומנים חופשי-334.91M1.76B5.17B17.86B3.79B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.73B5.29B8.50B19.78B6.12B
הוצאות הוניות-3.07B-3.53B-3.34B-1.92B-2.32B

הנתונים מוצגים ב-ZAR

Thungela Resources Limited - תזרים מזומנים