FW Thorpe Plc (TFW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.95 | 3.12 | 3.16 | 2.58 |
| יחס מהיר | 3.01 | 3.01 | 2.40 | 2.40 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.51 | 1.04 | 0.88 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.51 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.99 | 0.84 | 1.08 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.32M | 77.32M | 71.11M | 58.97M | 37.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 121.41 | 139.13 | 150.30 | 108.76 | 93.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 103.71 | 123.25 | 130.00 | 103.13 | 82.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -0.98 | -0.82 | -0.79 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.20% | 49.20% | 45.52% | 48.60% | 41.53% |
| שיעור EBIT | 15.47% | 18.11% | 18.96% | 17.42% | 15.75% |
| שיעור EBITDA | 21.21% | 23.85% | 24.39% | 21.54% | 20.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.47% | 18.39% | 18.03% | 17.42% | 15.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.75% | 18.75% | 18.05% | 16.99% | 15.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.65% | 15.65% | 14.50% | 13.83% | 12.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.65% | 15.65% | 14.50% | 13.83% | 12.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.50% | 83.50% | 80.36% | 81.39% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.17% | 101.96% | 100.10% | 97.53% | 96.77% |
| תשואה על הנכסים | 11.20% | 11.20% | 10.25% | 10.18% | 9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | 13.84% | 13.39% | 13.75% | 13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.71% | 15.10% | 15.30% | 15.27% | 14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.56% | 12.55% | 12.24% | 12.38% | 12.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.68% | 14.68% | 13.89% | 14.07% | 19.88% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 9.38% | 6.77% | 6.03% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.68 | 4.84 | 4.92 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 2.94 | 6.81 | 6.77 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 2.98 | 3.21 | 3.12 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.35 | 4.35 | 4.45 | 4.59 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.92 | 2.05 | 2.39 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.55 | 76.55 | 135.33 | 137.48 | 139.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.96 | 77.96 | 75.34 | 74.25 | 73.79 |
| ימי מלאי | 122.66 | 122.66 | 113.59 | 117.13 | 118.09 |
| ימי אשראי מספקים | 124.06 | 124.06 | 53.60 | 53.91 | 52.65 |
| מחזור תפעולי | 200.61 | 200.61 | 188.93 | 191.38 | 191.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.85 | 2.10 | 2.77 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.81 | 5.55 | 6.22 | 5.67 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 4.48 | 4.39 | 9.94 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.58% | 8.76% | 7.78% | 8.45% | 5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.44 | 10.54 | 14.57 | 16.59 | 19.98 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.67 | 2.14 | 2.29 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.48 | 1.98 | 2.28 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.44 | 11.42 | 12.85 | 11.84 | 19.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 9.36 | 10.78 | 9.75 | 13.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | 1.16 | 3.06 | 1.58 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.48 | 1.98 | 2.28 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 6.02 | 7.97 | 9.87 | 11.49 |
| שווי חברה | 238.74M | 248.40M | 340.38M | 373.58M | 419.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 6.02 | 7.97 | 9.87 | 11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.44 | 1.94 | 2.13 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 9.83 | 11.65 | 10.96 | 18.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 8.06 | 9.78 | 9.03 | 12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.21 | 1.06 | 0.94 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | 1.71 | 1.62 | 1.51 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.02 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.14 | 1.37 | 1.38 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-GBP