דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FW Thorpe Plc (TFW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.83M34.82M41.37M32.52M20.20M
רווח נקי27.07M25.41M29.87M21.93M20.07M
פחת והפחתות9.92M9.56M10.71M8.74M6.97M
מס הכנסה נדחה0000-19.32M
תגמול מבוסס מניות627.00K720.00K152.00K0-348.00K
שינוי בהון החוזר24.00K-718.00K7.41M-811.00K-5.72M
יתרת לקוחות-259.00K625.00K135.00K-98.00K-603.00K
מלאי283.00K-607.00K4.26M3.12M-8.99M
יתרת ספקים0-736.00K3.02M-3.83M3.87M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.81M-148.00K-6.77M2.65M18.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.04M-9.19M-28.32M-23.29M-24.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.56M-5.60M-5.12M-9.99M-7.88M
רכישות, נטו0-66.00K-606.00K-18.51M-29.42M
רכישת השקעות00-18.99M-22.00K-4.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0909.00K9.00K5.08M18.79M
פעילויות השקעה אחרות9.60M-3.59M-3.61M158.00K-693.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-30.84M-16.42M-13.81M-9.57M-12.92M
פירעון חוב-1.42M-2.10M-387.00K-1.29M-1.04M
הנפקת מניות רגילות025.00K112.00K149.00K867.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.78M-3.14M000
דיבידנדים ששולמו-11.14M-10.96M-7.67M-7.30M-12.08M
פעילויות מימון אחרות-6.51M-243.00K-5.87M-1.13M-674.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.18M42.98M33.94M35.01M35.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים163.00K-179.00K-304.00K-146.00K146.00K
שינוי נטו במזומנים4.19M9.04M-1.07M-492.00K-16.76M
מזומנים בתחילת התקופה42.98M33.94M35.01M35.51M52.27M
מזומנים בסוף התקופה47.18M42.98M33.94M35.01M35.51M
תזרים מזומנים חופשי25.28M29.22M34.08M22.52M12.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.83M34.82M41.37M32.52M20.20M
הוצאות הוניות-5.56M-5.60M-7.29M-9.99M-7.88M

הנתונים מוצגים ב-GBP

FW Thorpe Plc - תזרים מזומנים