TwentyFour Income Fund Ltd GBP (TFIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 67.64 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | -740.53 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 63.48 |
| יחס כושר פירעון | 1.00 | 1.00 | 3.42 | 5.23 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.27 | 0 | 0 | 57.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 23.15 | 4.96 | 3.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.09M | 7.09M | 5.65M | 800.51M | 21.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 109.94 | 108.94 | 21.86 | 9.21 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.86 | 110.86 | 168.38 | 179.96 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.07 | -0.20 | 0.01 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.32% | 92.32% | 99.42% | 99.81% | 87.38% |
| שיעור EBIT | 60.95% | 60.39% | 98.00% | 99.35% | 97.60% |
| שיעור EBITDA | 60.95% | 60.39% | 98.00% | 99.35% | 97.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.46% | 61.46% | 98.00% | 98.83% | 97.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.39% | 60.39% | 98.00% | 98.83% | 96.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.39% | 60.39% | 98.00% | 98.83% | 96.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.39% | 60.39% | 98.00% | 98.83% | 96.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.27% | 98.27% | 100.00% | 100.00% | 99.11% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 5.59% | 11.98% | 16.20% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 5.92% | 12.41% | 16.72% | 5.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 5.93% | 11.98% | 16.20% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.93% | 5.93% | 11.92% | 8.21% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 5.59% | 11.98% | 16.20% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 6.12% | 6.39% | 12.55% | 17.41% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 9.25 | 12.46 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 3.17 | 0.25 | 0.34 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 39.47 | 48,876.83 | 58,618.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 39.47 | 29.29 | 38.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 48,847.54 | 58,580.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 39.47 | 48,876.83 | 58,618.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.13 | 1.30 | 0.90 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 32,165,429.00 | 17,464,115.50 | 18,150,751.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.65 | 3.74 | 23.15 | 4.96 | 3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.12 | 0.90 | 0.51 | 1.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.81% | 1.26% | 11.56% | 8.94% | 9.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.82 | 15.67 | 7.97 | 5.74 | 15.10 |
| מכפיל מכירות | 10.76 | 9.46 | 7.81 | 5.68 | 14.61 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.21 | 79.52 | 8.65 | 11.18 | 10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79 | 79.52 | 8.65 | 11.18 | 10.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.31 | -0.36 | -0.01 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 16.59 | 14.59 | 7.77 | 5.72 | 13.75 |
| שווי חברה | 918.03M | 799.97M | 814.14M | 782.01M | 503.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.59 | 14.59 | 7.77 | 5.72 | 13.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.11 | 8.81 | 7.62 | 5.68 | 13.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.17 | 74.08 | 8.44 | 11.19 | 9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.17 | 74.08 | 8.44 | 11.19 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.20 | 0.92 | 0.51 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-GBP