TwentyFour Income Fund Ltd GBP (TFIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80M | 96.50M | 69.86M | 54.45M | -91.84M |
| רווח נקי | 54.83M | 104.73M | 136.01M | 36.30M | -22.60M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 205.81K | 106.70K | 299.76K | 597.05K | -4.24M |
| יתרת לקוחות | 25.23K | -42.80K | 80.98K | -485.47K | -2.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 180.58K | 149.51K | 218.78K | 1.08M | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | -8.34M | -66.46M | -2.91M | 46.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.43M | 18.92M | -4.02M | 20.46M | -112.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -448.75M | -320.76M | -270.56M | -246.50M | -264.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 402.31M | 339.68M | 266.54M | 266.96M | 151.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.92M | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.66M | -85.03M | -83.96M | -6.27M | 60.64M |
| פירעון חוב | -1.28M | -9.88M | -35.63M | -12.14M | 34.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.78M | 0 | 30.24M | 38.47M | 76.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.44M | -74.48M | -77.35M | -32.60M | -47.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | -663.58K | -1.22M | 0 | -3.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.61M | 24.61M | 13.14M | 59.71M | 27.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.04K | 3.29K | 6.16K | 4.05K | 8.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.99M | 11.47M | -14.09M | 48.19M | -32.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.61M | 13.14M | 27.24M | 11.52M | 59.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.61M | 24.61M | 13.14M | 59.71M | 27.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.80M | 96.50M | 69.86M | 54.45M | -91.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.76M | 96.50M | 69.86M | 33.99M | 19.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP