Tern plc (TERN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 0.68 | 0.95 | 0.44 | 3.99 |
| יחס מהיר | 1.85 | 0.68 | 0.95 | 0.44 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.27 | 0.64 | 0.35 | 2.87 |
| יחס כושר פירעון | -7.71 | -8.38 | -4.33 | -12.89 | -26.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93 | -6.16 | -2.63 | -1.44 | -6.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.93 | -6.16 | -9.75 | -2.91 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -343.00K | -483.88K | -30.50K | -477.34K | 970.53K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -34.41 | -27.97 | -7.34 | -30.30 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.03 | 0.19 | -0.01 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -0.79% |
| שיעור EBIT | -6,539.34% | -9,424.35% | -6,796.19% | -838.87% | 122.87% |
| שיעור EBITDA | -6,533.55% | -9,424.35% | -6,796.19% | -6,360.67% | 122.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,603.88% | -9,451.41% | -21,849.79% | -6,369.03% | 125.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,539.34% | -9,424.35% | -21,675.78% | -6,328.33% | 125.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,539.34% | -9,424.35% | -21,675.78% | -6,328.33% | 125.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,539.34% | -9,424.35% | -21,675.78% | -6,328.33% | 125.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.02% | 99.71% | 99.20% | 99.36% | 99.51% |
| תשואה על הנכסים | -56.35% | -67.96% | -33.36% | -95.88% | -41.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.09% | -73.96% | -35.22% | -102.49% | -42.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.86% | -69.85% | -35.51% | -103.15% | -42.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.91% | -68.16% | -34.98% | -99.76% | -42.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.35% | -67.96% | -33.36% | -95.88% | -41.49% |
| תשואת רווחים | -62.46% | -121.92% | -63.22% | -97.29% | -36.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.73 | 0.13 | 9.27 | -27.83 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -64.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | -1.21 | -0.07 | 0.81 | -6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -39,098.64 | 501.19 | 2,895.65 | 39.39 | -7.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 777.61 | 501.19 | 2,895.65 | 39.39 | -13.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39,876.25 | 0 | 0 | 0 | -5.69 |
| מחזור תפעולי | 777.61 | 501.19 | 2,895.65 | 39.39 | -13.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -292,379.00 | -280,379.00 | -392,582.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -292,379.00 | -280,379.00 | -392,582.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.90 | -6.16 | -9.75 | -2.91 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -16.95 | -20.77 | -90.24 | -6.11 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.80% | -26.87% | -26.32% | -9.40% | -7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.38 | -0.82 | -1.58 | -1.03 | -2.75 |
| מכפיל מכירות | 132.47 | 77.30 | 342.88 | 65.04 | -3.45 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.61 | 0.56 | 1.05 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.82 | -3.72 | -3.80 | -10.64 | -13.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18 | -3.72 | -3.80 | -10.64 | -13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.17 | 0.02 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.61 | 0.56 | 1.05 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.04 | -0.85 | -4.86 | -1.03 | -2.71 |
| שווי חברה | 9.19M | 4.31M | 5.75M | 13.08M | 27.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.04 | -0.85 | -4.86 | -1.03 | -2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 133.24 | 79.75 | 330.17 | 65.65 | -3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.86 | -3.84 | -3.66 | -10.74 | -12.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.86 | -3.84 | -3.66 | -10.74 | -12.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 3.19 | 7.54 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.68 | 0 | 68.79 | 8.74 | -0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.04 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.22 | 0.42 | 0.10 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-GBP