Tern plc (TERN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -1.57M | -1.22M | -2.20M | -1.48M |
| רווח נקי | -5.09M | -3.77M | -12.61M | -10.45M | 4.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.18M | 1.67M | 1.83M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.93K | 7.11K | 80.56K | 27.46K |
| שינוי בהון החוזר | -28.37K | 97.04K | 149.95K | -43.26K | 83.47K |
| יתרת לקוחות | -17.35K | -14.09K | 153.13K | -26.21K | 37.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.02K | 111.12K | -3.18K | -17.06K | 46.45K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00M | 919.05K | 9.56M | 6.38M | -7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -453.90K | -406.39K | 151.92K | -1.63M | -2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -454.00K | -656.82K | -1.38M | -1.67M | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00 | 0 | 0 | 42.35K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -406.39K | 151.92K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24M | 1.65M | 431.54K | 2.80M | 3.81M |
| פירעון חוב | -847.00 | -333.85K | 431.54K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.24M | 2.10M | 0 | 3.12M | 4.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -110.70K | 0 | -319.60K | -225.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.39K | 382.21K | 297.57K | 931.77K | 1.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -332.83K | 84.65K | -634.20K | -1.03M | -172.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.21K | 297.57K | 931.77K | 1.96M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.39K | 382.21K | 297.57K | 931.77K | 1.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12M | -1.57M | -1.22M | -2.20M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -1.57M | -1.22M | -2.20M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP