Telecom Plus (TEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.57 | 1.72 | 1.76 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.38 | -0.56 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.96M | -62.96M | 14.60M | 2.39M | 2.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.88 | 0.77 | 0.78 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 2.80 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 8.05 | 7.90 | 8.57 | 11.01 | 17.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.15 | 8.15 | 8.84 | 11.48 | 16.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.13 | 3.13 | 2.63 | 2.37 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.93 | 0.82 | 0.93 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.47% | 19.47% | 19.48% | 17.42% | 11.92% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 6.43% | 6.48% | 5.38% | 3.47% |
| שיעור EBITDA | 8.01% | 7.89% | 7.73% | 6.44% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 6.43% | 6.30% | 5.21% | 3.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.82% | 5.82% | 5.76% | 4.93% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 4.16% | 4.14% | 3.48% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 4.16% | 4.14% | 3.48% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.40% | 71.40% | 71.82% | 70.70% | 80.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.57% | 90.57% | 91.42% | 94.57% | 100.95% |
| תשואה על הנכסים | 10.09% | 10.09% | 10.33% | 10.91% | 8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.38% | 30.24% | 30.26% | 30.54% | 29.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.82% | 24.82% | 25.88% | 25.66% | 26.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.72% | 17.72% | 18.59% | 18.14% | 20.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.92% | 12.92% | 12.70% | 13.88% | 10.61% |
| תשואת רווחים | 11.28% | 7.83% | 5.54% | 5.42% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 5.31 | 5.19 | 6.28 | 7.51 |
| מחזור זכאים | 24.71 | 24.71 | 39.81 | 37.78 | 56.15 |
| מחזור מלאי | 665.16 | 665.16 | 462.53 | 449.17 | 382.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.00 | 93.00 | 78.14 | 76.16 | 95.88 |
| מחזור נכסים | 2.43 | 2.43 | 2.50 | 3.13 | 3.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.75 | 10.12 | 9.31 | 14.67 | 27.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.56 | 54.56 | 61.93 | 49.30 | 43.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.78 | 68.78 | 70.31 | 58.15 | 48.59 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.55 | 0.79 | 0.81 | 0.95 |
| ימי אשראי מספקים | 14.77 | 14.77 | 9.17 | 9.66 | 6.50 |
| מחזור תפעולי | 69.33 | 69.33 | 71.10 | 58.96 | 49.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.34 | 1.38 | -1.66 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 1.34 | 1.16 | -1.81 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.09 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 1.30 | -1.71 | 3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 238.99 | 238.99 | 6.34 | -10.60 | 21.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.56 | -0.73 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.54% | 10.35% | 6.66% | -11.06% | 14.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 12.79 | 18.13 | 18.45 | 21.83 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.53 | 0.75 | 0.64 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.68 | 3.86 | 5.47 | 5.63 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 9.66 | 15.01 | -9.04 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 9.62 | 12.64 | -9.89 | 6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | 2.46 | 2.72 | 3.97 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 3.86 | 5.47 | 5.63 | 6.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 7.66 | 10.49 | 10.91 | 13.12 |
| שווי חברה | 829.08M | 1.17B | 1.49B | 1.43B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 7.66 | 10.49 | 10.91 | 13.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.60 | 0.81 | 0.70 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 11.00 | 16.27 | -9.88 | 6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 10.96 | 13.71 | -10.81 | 5.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.15 | 1.45 | 1.16 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 3.34 | 3.35 | 3.18 | 2.91 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.31 | 24.35 | 23.27 | 25.49 | 31.31 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.89 | 0.87 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.33 | 1.03 | -1.87 | 3.39 |
הנתונים מוצגים ב-GBP