Telecom Plus (TEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.07M | 108.75M | -132.49M | 232.13M | 48.80M |
| רווח נקי | 80.67M | 105.95M | 71.04M | 68.43M | 35.47M |
| פחת והפחתות | 28.46M | 23.08M | 21.84M | 21.38M | 20.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 100.68M | -52.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.41M | 5.16M | 2.85M | 960.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.63M | -3.17M | -239.75M | 146.28M | -10.43M |
| יתרת לקוחות | -17.07M | -55.11M | -4.24M | -176.15M | -18.75M |
| מלאי | 850.00K | 549.00K | 1.95M | -1.55M | 2.17M |
| יתרת ספקים | 6.60M | 51.39M | -237.46M | 323.97M | 6.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.56M | -20.52M | 9.23M | -107.49M | 54.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.49M | -26.08M | -8.15M | -11.52M | -8.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.64M | -393.00K | -882.00K | -11.02M | -9.94M |
| רכישות, נטו | 147.00K | 0 | 0 | -505.00K | 1.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.69M | -7.27M | -7.14M | -6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.15M | -61.48M | 4.66M | -57.16M | -35.12M |
| פירעון חוב | 39.97M | 15.00M | 88.55M | -10.00M | 8.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.55M | 5.82M | 905.00K | 3.56M | 2.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | -10.19M | 0 | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -75.79M | -66.44M | -64.98M | -50.60M | -44.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -873.00K | -15.86M | -9.62M | -5.06M | -837.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.45M | 79.02M | 57.83M | 193.80M | 29.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 712.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.43M | 21.19M | -135.98M | 164.16M | 4.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.02M | 57.83M | 193.80M | 29.65M | 25.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.45M | 79.02M | 57.83M | 193.80M | 29.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.62M | 91.59M | -144.98M | 221.11M | 38.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.07M | 108.75M | -132.49M | 232.13M | 48.80M |
| הוצאות הוניות | -448.00K | -17.16M | -12.50M | -11.02M | -9.94M |
הנתונים מוצגים ב-GBP