Ten Lifestyle Group (TENG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 0.85 | 0.84 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 0.85 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.49 | 0.39 | 0.42 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.40 | 2.25 | 6.34 | 2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.70M | -3.42M | -9.10M | -7.35M | -6.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.60 | 0.44 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.05 | 2.68 | 2.83 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 6.61 | 6.39 | 1.97 | 2.60 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 4.37 | 1.35 | 2.73 | -13.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.05 | 0.15 | -0.66 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.91% | 91.32% | 90.61% | 91.47% | 78.24% |
| שיעור EBIT | 6.58% | 5.78% | 3.09% | 2.69% | -7.38% |
| שיעור EBITDA | 19.43% | 18.58% | 16.62% | 3.46% | 7.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.32% | 6.81% | 3.09% | 2.69% | -7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.86% | 4.22% | 0.80% | 1.39% | -7.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 3.45% | 1.52% | 6.82% | -8.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 3.45% | 1.52% | 6.82% | -8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.09% | 81.69% | 190.32% | 492.10% | 112.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.02% | 61.94% | 25.87% | 51.48% | 106.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.66% | 4.38% | 2.08% | 10.61% | -12.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.18% | 8.99% | 5.57% | 29.99% | -43.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.69% | 14.30% | 8.76% | 9.70% | -28.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.07% | 10.83% | 7.08% | 8.21% | -22.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 6.30% | 3.11% | 16.55% | -21.75% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 4.24% | 1.73% | 6.25% | -9.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 4.95 | 5.42 | 5.74 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 3.51 | 0.33 | 3.67 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 631.88 | 134.20 | 114.87 | 11.13 | 89.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.22 | 8.05 | 10.98 | 23.61 | 15.14 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.27 | 1.37 | 1.56 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.14 | -209.05 | -17.41 | -16.65 | -19.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -313.81 | -27.44 | -1,040.49 | -3.14 | 15.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.53 | 73.74 | 67.33 | 63.56 | 74.50 |
| ימי מלאי | 0.58 | 2.72 | 3.18 | 32.81 | 4.07 |
| ימי אשראי מספקים | 376.92 | 103.90 | 1,111.00 | 99.52 | 62.60 |
| מחזור תפעולי | 63.11 | 76.46 | 70.51 | 96.37 | 78.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.22 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.22 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.16 | 0.90 | 1.53 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.77% | 5.57% | 4.84% | 3.39% | -6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.63 | 23.61 | 57.96 | 16.01 | -10.86 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.81 | 0.88 | 1.09 | 0.96 |
| מכפיל הון | 3.36 | 2.12 | 3.23 | 4.80 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.26 | 17.97 | 20.64 | 29.48 | -14.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 5.35 | 5.99 | 7.08 | 11.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | 0.21 | -0.74 | -0.08 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.36 | 2.12 | 3.23 | 4.80 | 4.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 4.33 | 5.45 | 30.90 | 12.43 |
| שווי חברה | 90.51M | 56.00M | 60.97M | 71.26M | 46.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 4.33 | 5.45 | 30.90 | 12.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.80 | 0.91 | 1.07 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.19 | 17.77 | 21.24 | 28.86 | -14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 5.29 | 6.17 | 6.93 | 11.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.18 | -0.90 | -3.92 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.82 | 1.90 | 4.92 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.73 | 0.26 | 0.51 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 9.52 | 4.41 | 9.68 | 2.26 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-GBP