Ten Lifestyle Group (TENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59M | 9.89M | 10.28M | 4.17M | 3.51M |
| רווח נקי | 2.40M | 1.02M | 4.55M | -4.32M | -5.77M |
| פחת והפחתות | 8.91M | 9.10M | 8.20M | 7.32M | 7.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.54M | -15.19M | -15.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 207.00K | 862.00K | 629.00K | 537.00K | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | -2.96M | -976.00K | 491.00K | -10.00K | 773.00K |
| יתרת לקוחות | -1.66M | -801.00K | -1.22M | -2.01M | 1.23M |
| מלאי | 10.00K | 456.00K | -393.00K | -18.00K | -32.00K |
| יתרת ספקים | -1.32M | -631.00K | 2.11M | 2.02M | -429.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | -121.00K | 13.39M | 15.83M | 14.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.42M | -7.01M | -7.81M | -7.32M | -5.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -733.00K | -294.00K | -531.00K | -7.32M | -5.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.68M | -6.72M | -7.28M | -6.45M | -5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99M | -2.00M | -1.17M | 2.57M | -2.00M |
| פירעון חוב | -4.77M | 666.00K | 1.19M | 3.44M | -2.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.71M | 1.12M | 717.00K | 1.81M | 886.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.93M | -3.79M | -3.07M | -2.69M | -284.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.62M | 9.27M | 8.23M | 6.58M | 6.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 170.00K | 163.00K | -94.00K | 429.00K | -241.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36M | 1.04M | 1.65M | -78.00K | -4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.27M | 8.23M | 6.58M | 6.66M | 10.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.62M | 9.27M | 8.23M | 6.58M | 6.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.15M | 2.87M | 2.47M | -3.15M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59M | 9.89M | 10.72M | 4.17M | 3.51M |
| הוצאות הוניות | -7.44M | -7.02M | -7.82M | -7.32M | -5.57M |
הנתונים מוצגים ב-GBP