Tavistock Investments (TAVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.28 | 9.28 | 3.43 | 1.91 | 1.88 |
| יחס מהיר | 9.28 | 9.28 | 3.43 | 1.91 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 4.18 | 4.18 | 1.00 | 0.55 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.57 | 0.50 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44 | -2.44 | -0.78 | -0.35 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.44 | -2.44 | -5.05 | -5.23 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.24M | 7.24M | 10.39M | -386.00K | 1.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.38 | 1.36 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -2.69 | -2.69 | -2.29 | 2.33 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.20 | -19.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.49 | 0.60 | -0.22 | -26.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.30% | 28.30% | 39.06% | 36.69% | 33.09% |
| שיעור EBIT | -35.03% | -35.03% | -10.62% | -1.03% | -2.76% |
| שיעור EBITDA | -30.51% | -30.51% | -7.96% | 2.89% | 0.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.81% | -34.81% | 33.94% | -1.03% | -2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.85% | -36.85% | 20.53% | -3.31% | -4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.91% | -36.91% | 20.53% | -3.23% | -4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.91% | -36.91% | 20.53% | -3.23% | -4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.18% | 100.18% | 99.99% | 97.55% | 88.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.85% | 105.85% | 60.50% | 320.10% | 167.34% |
| תשואה על הנכסים | -19.60% | -19.60% | 12.35% | -2.31% | -2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.15% | -28.15% | 17.07% | -3.15% | -3.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.47% | -19.47% | 23.64% | -0.86% | -1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.48% | -18.48% | 22.91% | -0.82% | -1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.51% | -37.51% | 19.91% | -4.89% | -3.41% |
| תשואת רווחים | -57.90% | -57.90% | 24.37% | -5.35% | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.06 | 58.16 | 3.85 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 34.94 | 17.05 | 12.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.41 | 21.41 | 43.27 | 26.08 | 17.23 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.72 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.28 | 2.63 | 4.84 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.41 | 177.41 | -4.17 | 73.35 | 84.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.41 | 177.41 | 6.28 | 94.75 | 112.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.45 | 21.40 | 28.18 |
| מחזור תפעולי | 177.41 | 177.41 | 6.28 | 94.75 | 112.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.30 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.22 | -11.22 | -12.52 | -2.22 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -134.90 | -134.90 | -108.21 | -3.32 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.93 | -0.98 | -0.68 | -1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.23 | -0.18 | -0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.80% | -36.80% | -21.06% | -14.38% | -7.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.73 | -1.73 | 3.62 | -18.69 | -26.93 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.60 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.49 | 0.70 | 0.59 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -2.72 | -4.75 | -6.95 | -12.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -2.74 | -4.79 | -9.05 | -20.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 2.34 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.49 | 0.70 | 0.59 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -1.60 | -1.60 | -9.99 | 20.67 | 95.46 |
| שווי חברה | 11.31M | 11.31M | 25.92M | 23.56M | 29.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.60 | -1.60 | -9.99 | 20.67 | 95.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.79 | 0.60 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.08 | -2.08 | -4.48 | -6.88 | -9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -2.10 | -4.52 | -8.96 | -16.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | -1.93 | 3.20 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0.38 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.63 | -0.86 | 2.07 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-GBP