Tavistock Investments (TAVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40M | -5.74M | -2.63M | -1.79M | 1.12M |
| רווח נקי | -8.55M | 6.70M | -1.27M | -1.40M | 29.64M |
| פחת והפחתות | 1.05M | 3.94M | 1.55M | 1.20M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -218.00K | 2.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -234.00K | 198.00K | 107.00K | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | 1.39M | -13.88M | -3.62M | 111.00K | -3.32M |
| יתרת לקוחות | 582.00K | -13.88M | 5.16M | 111.00K | -3.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.17M | 6.26M | -8.78M | -1.27M | 3.98M |
| הון חוזר אחר | 1.97M | 0 | -8.78M | 1.27M | -3.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 722.00K | -2.26M | 514.00K | -1.60M | -29.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.33M | 7.58M | -5.47M | -3.54M | 15.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -632.00K | -53.00K | -317.00K | -1.18M | -1.35M |
| רכישות, נטו | 8.06M | -7.83M | -680.00K | 4.43M | 19.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.91M | 15.46M | -4.48M | -2.37M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10M | 1.44M | 2.49M | -206.00K | -6.26M |
| פירעון חוב | -1.21M | 1.98M | 2.67M | 698.00K | -630.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 250.00K | 95.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -302.00K | -2.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -441.00K | -405.00K | -392.00K | -391.00K | -304.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -447.00K | -126.00K | -40.00K | -306.00K | -2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.24M | 7.40M | 4.12M | 9.73M | 15.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84M | 3.29M | -5.62M | -5.54M | 10.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.40M | 4.12M | 9.73M | 15.27M | 4.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.24M | 7.40M | 4.12M | 9.73M | 15.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.44M | -5.79M | -3.42M | -2.97M | -239.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40M | -5.74M | -2.63M | -1.79M | 1.12M |
| הוצאות הוניות | -40.00K | -53.00K | -793.00K | -1.18M | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-GBP