Tate & Lyle (TATE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.71 | 2.16 | 3.22 | 2.24 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 1.21 | 2.17 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 1.29 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.27 | 0.62 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.75 | 29.75 | 1.12 | 29.71 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -734.00M | -734.00M | -826.00M | 44.00M | -33.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.35 | 1.84 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 4.97 | 5.60 | 1.14 | 9.31 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 3.95 | 2.79 | 8.28 | 6.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.77 | 0.58 | 0.21 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 3.05 | 3.24 | 1.45 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.39 | 3.83 | 0.44 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.91% | 18.15% | 40.67% | 51.67% | 41.86% |
| שיעור EBIT | 9.17% | 11.22% | 7.26% | 15.24% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 17.75% | 19.79% | 14.63% | 20.95% | 15.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.22% | 11.22% | 6.11% | 12.57% | 11.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.53% | 6.53% | 5.07% | 13.72% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 4.84% | 8.24% | 11.41% | 10.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | 4.89% | 2.59% | 10.87% | 7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.05% | 74.05% | 162.50% | 83.19% | 125.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.22% | 58.22% | 83.02% | 109.18% | 77.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.65% | 3.83% | 8.24% | 7.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 6.07% | 8.99% | 15.19% | 15.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 7.09% | 3.40% | 10.65% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 5.27% | 1.65% | 8.36% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.38% | 4.90% | 9.92% | 9.15% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 6.06% | 6.65% | 7.30% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.81 | 4.44 | 7.07 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 4.40 | 4.42 | 4.57 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 2.87 | 1.77 | 2.25 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.43 | 1.22 | 3.12 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.72 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.59 | 2.38 | 2.25 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,847.46 | 120.11 | 205.53 | 133.72 | 128.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.87 | 75.87 | 82.21 | 51.64 | 57.95 |
| ימי מלאי | 5,092.20 | 127.15 | 205.89 | 161.87 | 159.91 |
| ימי אשראי מספקים | 3,320.61 | 82.91 | 82.57 | 79.79 | 89.64 |
| מחזור תפעולי | 5,168.07 | 203.02 | 288.10 | 213.50 | 217.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.54 | 0.39 | 0.49 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.10 | 0.23 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.26 | 0.47 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 0.82 | 1.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 2.05 | 1.36 | 1.89 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.35 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.90% | 7.62% | 2.00% | 3.80% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.36 | 16.45 | 43.13 | 13.70 | 16.69 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.80 | 1.24 | 1.56 | 1.81 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.00 | 1.35 | 2.08 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.42 | 13.12 | 49.98 | 26.29 | -264.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 6.73 | 13.10 | 12.39 | 48.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.20 | -0.58 | -2.15 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.00 | 1.35 | 2.08 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 6.43 | 12.29 | 7.91 | 12.22 |
| שווי חברה | 3.44B | 2.55B | 3.12B | 2.73B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 6.43 | 12.29 | 7.91 | 12.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.27 | 1.80 | 1.66 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.21 | 20.91 | 72.59 | 27.85 | -284.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46 | 10.72 | 19.03 | 13.12 | 51.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.82 | 1.86 | 2.01 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 3.59 | 3.61 | 3.83 | 2.92 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.50 | 4.54 | 4.18 | 3.89 | 4.33 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0.47 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.63 | 0.83 | 1.25 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.58 | 0.70 | 0.90 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.45 | 0.80 | 0.92 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP