Tate & Lyle (TATE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.00M | 164.00M | 208.00M | 66.00M | 103.00M |
| רווח נקי | 97.00M | 205.00M | 226.00M | 248.00M | 296.00M |
| פחת והפחתות | 172.00M | 128.00M | 94.00M | 95.00M | 100.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.00M | 13.00M | 20.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -43.00M | 8.00M | 7.00M | -110.00M | -250.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 6.00M | 36.00M | -55.00M | -151.00M |
| מלאי | 0 | 22.00M | 78.00M | -118.00M | -147.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -103.00M | 71.00M | 79.00M |
| הון חוזר אחר | -43.00M | -20.00M | -4.00M | -8.00M | -31.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00M | -189.00M | -132.00M | -187.00M | -55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.00M | -630.00M | -20.00M | 835.00M | -113.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.00M | -114.00M | -101.00M | -70.00M | -132.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | -530.00M | 0 | -192.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -3.00M | -3.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00M | 3.00M | 10.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.00M | 81.00M | 1.09B | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.00M | 367.00M | -215.00M | -598.00M | -247.00M |
| פירעון חוב | 0 | 684.00M | -101.00M | -2.00M | -58.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -223.00M | -25.00M | -13.00M | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -88.00M | -80.00M | -76.00M | -570.00M | -144.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -14.00M | -13.00M | -13.00M | -32.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.00M | 334.00M | 437.00M | 475.00M | 127.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -4.00M | -11.00M | 45.00M | 13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.00M | -103.00M | -38.00M | 348.00M | -244.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.00M | 437.00M | 475.00M | 127.00M | 371.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.00M | 334.00M | 437.00M | 475.00M | 127.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.00M | 43.00M | 98.00M | -12.00M | -45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.00M | 164.00M | 208.00M | 66.00M | 103.00M |
| הוצאות הוניות | -116.00M | -121.00M | -110.00M | -78.00M | -148.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP