Tan Delta Systems PLC (TAND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 7.58 | 7.60 | 10.53 | 1.78 |
| יחס מהיר | 3.72 | 5.85 | 6.25 | 9.79 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 2.66 | 4.65 | 5.68 | 9.24 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -4.54 | -4.41 | -1.81 | -1.82 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76 | -5.08 | -2.84 | -1.94 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39M | 2.09M | 3.54M | 4.63M | 191.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1,096.13 | -829.22 | -406.28 | -159.41 | 11.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,178.41 | -937.38 | -511.89 | -74.53 | 70.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.97 | 2.82 | 4.33 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.99% | 60.32% | 62.07% | 59.65% | 62.86% |
| שיעור EBIT | -109.15% | -130.13% | -96.34% | -75.54% | 17.90% |
| שיעור EBITDA | -102.41% | -121.69% | -87.79% | -70.65% | 20.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -109.15% | -136.36% | -110.02% | -32.80% | 17.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.39% | -130.28% | -96.55% | -75.98% | 17.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -105.50% | -129.22% | -96.08% | -75.49% | 17.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -105.50% | -129.22% | -96.08% | -75.49% | 17.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.17% | 99.19% | 99.52% | 99.35% | 101.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.48% | 95.54% | 87.76% | 231.64% | 98.58% |
| תשואה על הנכסים | -84.34% | -61.01% | -26.67% | -20.04% | 26.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.88% | -70.08% | -30.79% | -22.35% | 56.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -105.65% | -73.47% | -34.86% | -9.57% | 44.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.76% | -71.95% | -34.43% | -9.46% | 41.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -85.99% | -62.40% | -27.37% | -20.58% | 30.37% |
| תשואת רווחים | -9.35% | -6.64% | -8.18% | -8.13% | 1.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 4.06 | 4.47 | 6.30 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 3.30 | 1.21 | 1.93 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 1.11 | 0.88 | 0.63 | 1.61 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.89 | 11.65 | 8.63 | 9.76 | 8.56 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.47 | 0.28 | 0.27 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.43 | 0.29 | 0.58 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.67 | 396.38 | 361.03 | 95.30 | 46.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.65 | 90.01 | 81.68 | 57.95 | 74.16 |
| ימי מלאי | 328.38 | 417.12 | 580.48 | 226.76 | 149.74 |
| ימי אשראי מספקים | 96.37 | 110.75 | 301.13 | 189.41 | 177.01 |
| מחזור תפעולי | 398.04 | 507.13 | 662.16 | 284.71 | 223.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -159.90 | -125.36 | -24.33 | -14.83 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -159.90 | -125.36 | -24.33 | -14.83 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.45 | -37.01 | -21.40 | -9.62 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.82 | -1.33 | -1.27 | -0.66 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.29% | -6.89% | -11.26% | -7.56% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.71 | -15.05 | -12.19 | -12.29 | 75.18 |
| מכפיל מכירות | 11.29 | 19.47 | 11.75 | 9.28 | 13.48 |
| מכפיל הון | 10.93 | 10.56 | 3.77 | 2.75 | 42.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.71 | -14.51 | -8.88 | -13.23 | 451.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.80 | -14.63 | -9.25 | -14.12 | 102.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.43 | 0.84 | 0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.93 | 10.56 | 3.77 | 2.75 | 42.81 |
| מכפיל שווי חברה | -10.47 | -15.03 | -10.56 | -8.81 | 66.37 |
| שווי חברה | 15.66M | 22.35M | 11.27M | 9.07M | 21.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.47 | -15.03 | -10.56 | -8.81 | 66.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.73 | 18.29 | 9.27 | 6.22 | 13.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.03 | -13.63 | -7.01 | -8.87 | 451.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.11 | -13.74 | -7.30 | -9.47 | 102.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.69 | 0.62 | 0.68 | 0.87 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.03 | 1.32 | 0.86 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-GBP