Tan Delta Systems PLC (TAND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -1.54M | -957.79K | 207.00K | 81.00K |
| רווח נקי | -1.58M | -1.17M | -1.11M | 278.00K | 5.00K |
| פחת והפחתות | 103.22K | 103.91K | 71.26K | 38.00K | 33.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.91K | 76.91K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.19K | -353.68K | 17.99K | -135.00K | -1.00K |
| יתרת לקוחות | -72.20K | -34.97K | 44.53K | -45.00K | -56.00K |
| מלאי | 178.87K | -367.80K | -125.20K | -187.00K | -37.00K |
| יתרת ספקים | -223.86K | 49.10K | 98.65K | 97.00K | 92.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 49.10K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.34K | -157.97K | -16.63K | 26.00K | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.15K | -63.48K | -28.48K | -160.00K | -13.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.97K | -43.47K | -64.59K | -160.00K | -13.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 36.12K | 11.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.13K | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.00K | 136.26K | 5.35M | -53.00K | -40.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -64.35K | -23.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | 136.26K | -30.00K | -30.00K | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 3.08M | 4.56M | 186.00K | 192.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59M | -1.47M | 4.37M | -6.00K | 28.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 4.56M | 186.34K | 192.00K | 164.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 3.08M | 4.56M | 186.00K | 192.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64M | -1.61M | -1.02M | 47.00K | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -1.54M | -957.79K | 207.00K | 81.00K |
| הוצאות הוניות | -12.98K | -63.48K | -64.59K | -160.00K | -13.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP