Tatton Asset Management Plc (TAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.36 | 3.57 | 3.71 | 3.86 |
| יחס מהיר | 3.36 | 3.36 | 3.57 | 3.71 | 3.86 |
| יחס מזומנים | 2.66 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.35 |
| יחס כושר פירעון | 1.51 | 1.52 | 1.45 | 1.52 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.86 | 1.67 | 1.73 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.55M | 29.55M | 28.19M | 20.93M | 20.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 163.92 | 169.84 | 140.27 | 41.47 | 31.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 211.12 | 206.15 | 168.18 | 46.64 | 18.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.25 | -1.37 | -1.31 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.16% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 45.81% | 46.71% | 47.94% | 47.69% | 51.40% |
| שיעור EBITDA | 47.64% | 48.93% | 50.42% | 50.18% | 55.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.76% | 44.69% | 45.66% | 44.73% | 35.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.49% | 46.49% | 47.66% | 45.51% | 34.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.61% | 34.61% | 35.62% | 35.28% | 28.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.38% | 34.38% | 35.32% | 35.10% | 41.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.44% | 74.44% | 74.74% | 77.52% | 81.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.60% | 104.05% | 104.40% | 101.74% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | 27.62% | 27.62% | 25.85% | 24.75% | 17.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.94% | 34.22% | 31.91% | 30.01% | 22.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.89% | 43.84% | 40.40% | 37.12% | 26.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.06% | 32.29% | 29.80% | 28.58% | 26.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.12% | 34.12% | 32.84% | 33.32% | 23.70% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 5.28% | 4.32% | 3.73% | 3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 8.90 | 7.78 | 0 | 44.65 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.73 | 57.73 | 48.61 | 45.11 | 71.20 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.85 | 1.78 | 1.65 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -412.06 | 40.99 | 46.93 | 0 | 8.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.99 | 40.99 | 46.93 | 0 | 8.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 40.99 | 40.99 | 46.93 | 0 | 8.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 1.72 | 1.71 | 1.25 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 76.85 | 32.05 | 37.13 | 38.52 | 41.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.22 | 37.43 | 22.11 | 21.28 | 49.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.99% | 6.42% | 4.88% | 3.92% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.68 | 18.77 | 23.54 | 26.83 | 28.84 |
| מכפיל מכירות | 7.49 | 6.55 | 8.25 | 9.47 | 8.24 |
| מכפיל הון | 7.41 | 6.48 | 7.39 | 8.05 | 6.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.70 | 15.58 | 20.48 | 25.51 | 20.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.49 | 15.10 | 19.93 | 24.85 | 20.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | 0.98 | 0.99 | 0.86 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.41 | 6.48 | 7.39 | 8.05 | 6.38 |
| מכפיל שווי חברה | 14.45 | 12.14 | 14.99 | 17.56 | 13.51 |
| שווי חברה | 374.72M | 323.40M | 342.42M | 324.28M | 240.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.45 | 12.14 | 14.99 | 17.56 | 13.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.88 | 5.94 | 7.56 | 8.81 | 7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.34 | 14.13 | 18.77 | 23.74 | 18.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.14 | 13.69 | 18.26 | 23.13 | 18.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.49 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.90 | 0.83 | 0.71 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.61 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.16 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP