Tatton Asset Management Plc (TAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.62M | 18.75M | 14.02M | 13.23M | 13.64M |
| רווח נקי | 18.72M | 16.00M | 12.92M | 13.37M | 9.24M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 1.13M | 918.00K | 1.05M | 913.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -678.00K | 25.00K | 421.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.87M | 1.41M | 1.24M | 1.42M | 1.49M |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | 1.50M | -1.53M | -595.00K | 1.22M |
| יתרת לקוחות | -815.00K | -1.24M | -1.58M | -146.00K | 309.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.74M | 50.00K | -449.00K | 907.00K |
| הון חוזר אחר | 2.50M | 2.74M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.00K | -1.29M | 1.15M | -2.04M | 355.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.72M | -1.00M | -1.56M | -470.00K | -3.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.00K | -68.00K | -364.00K | -318.00K | -285.00K |
| רכישות, נטו | -443.00K | -530.00K | -254.00K | -152.00K | -2.83M |
| רכישת השקעות | -4.67M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 711.00K | 596.00K | -937.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.16M | -10.47M | -14.12M | -7.98M | -5.75M |
| פירעון חוב | -22.00K | -23.00K | -18.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09M | 260.00K | 249.00K | 132.00K | 1.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.93M | -50.00K | -3.28M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.02M | -10.44M | -10.85M | -7.71M | -6.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -285.00K | -216.00K | -230.00K | -395.00K | -453.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.86M | 32.12M | 24.84M | 26.49M | 21.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.74M | 7.28M | -1.66M | 4.78M | 4.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.12M | 24.84M | 26.49M | 21.71M | 16.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.86M | 32.12M | 24.84M | 26.49M | 21.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.88M | 18.25M | 13.66M | 12.91M | 13.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.62M | 18.75M | 14.02M | 13.23M | 13.64M |
| הוצאות הוניות | -737.00K | -505.00K | -364.00K | -318.00K | -285.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP