Shearwater (SWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.44 | 1.38 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.44 | 1.38 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.31 | 0.08 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.38 | 12.38 | 10.26 | 18.12 | -0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.06M | -4.06M | 3.20M | 1.12M | -5.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 1.58 | 1.35 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 12.88 | 12.88 | -35.05 | 6.90 | -27.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.44 | -4.44 | -113.53 | -39.34 | -39.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -2.17 | 0.67 | -14.36 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.51% | 13.51% | 13.20% | 30.27% | 12.44% |
| שיעור EBIT | -0.43% | -0.43% | -33.77% | -14.18% | -35.81% |
| שיעור EBITDA | 5.85% | 5.85% | -22.78% | 1.41% | -24.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.43% | -0.43% | -4.88% | -14.25% | -11.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.80% | -0.80% | -33.81% | -14.54% | -36.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.93% | -0.93% | -30.26% | -9.58% | -30.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.93% | -0.93% | -30.26% | -9.58% | -30.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.57% | 116.57% | 89.49% | 65.90% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.71% | 185.71% | 692.85% | 102.08% | 320.03% |
| תשואה על הנכסים | -0.60% | -0.60% | -17.99% | -3.49% | -11.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.17% | -1.18% | -28.38% | -4.72% | -16.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.42% | -0.42% | -4.12% | -6.50% | -5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.41% | -0.41% | -3.67% | -4.26% | -4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.02% | -1.02% | -39.28% | -11.10% | 139.01% |
| תשואת רווחים | -2.52% | -4.47% | -85.49% | -18.40% | -68.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.83 | 6.32 | 2.53 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 18.66 | 18.66 | 9.63 | 2.16 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 150.57 | 150.57 | 93.88 | 47.07 | 61.63 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 6.35 | 5.41 | 5.19 | 9.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.34 | 180.34 | 19.85 | -24.97 | 41.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.90 | 199.90 | 57.74 | 144.24 | 168.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.09 |
| ימי אשראי מספקים | 19.56 | 19.56 | 37.89 | 169.21 | 51.00 |
| מחזור תפעולי | 199.90 | 199.90 | 57.74 | 144.24 | 92.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.53 | 19.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 95.79 | 95.79 | 63.15 | 2.14 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 95.79 | 95.79 | 63.15 | 2.14 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 8.05 | 6.15 | 6.09 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 20.43% | 14.43% | 10.40% | -11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.70 | -22.42 | -1.17 | -5.44 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.21 | 0.35 | 0.52 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 4.90 | 6.93 | 9.61 | -8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 4.84 | 6.82 | 5.13 | -160.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.23 | -0.00 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 1.39 | -0.89 | 22.49 | -1.29 |
| שווי חברה | 10.24M | 3.45M | 6.40M | 7.20M | 8.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 1.39 | -0.89 | 22.49 | -1.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.08 | 0.20 | 0.32 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.68 | 1.91 | 3.96 | 5.87 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 1.89 | 3.90 | 3.13 | -111.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | -1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.93 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.17 | 0.11 | 0.34 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.78 | 1.33 | 0.95 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.40 | -0.09 | -0.34 |
| נטל מס | 1.17 | 1.17 | 0.89 | 0.66 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.86 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.62 | -4.62 | -0.17 | -1.06 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP