Shearwater (SWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82M | 1.64M | 2.30M | -74.00K | -456.00K |
| רווח נקי | -394.00K | -9.57M | -2.17M | -8.18M | -292.00K |
| פחת והפחתות | 2.66M | 3.48M | 3.53M | 3.13M | 3.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.36M | 0 | -1.02M | 773.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.00K | 85.00K | 10.00K |
| שינוי בהון החוזר | -551.00K | -1.07M | 1.71M | 565.00K | -4.66M |
| יתרת לקוחות | -14.52M | -7.35M | 6.51M | 813.00K | -10.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.96M | 6.29M | -4.80M | -248.00K | 5.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.00K | 10.17M | -799.00K | 5.34M | 297.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10M | -1.37M | -1.07M | -1.34M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -1.37M | -42.00K | -1.34M | -1.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.03M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.00K | -185.00K | -216.00K | -200.00K | -872.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -216.00K | -200.00K | -652.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -187.00K | -185.00K | 0 | 0 | -220.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | 5.06M | 4.97M | 3.96M | 5.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 534.00K | 88.00K | 1.01M | -1.61M | -2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 4.97M | 3.96M | 5.58M | 8.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | 5.06M | 4.97M | 3.96M | 5.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.80M | 1.62M | 1.23M | -1.41M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82M | 1.64M | 2.30M | -74.00K | -456.00K |
| הוצאות הוניות | -19.00K | -26.00K | -1.07M | -1.34M | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-GBP