S&U plc (SUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 56.94 | 1,290.95 | 88.39 | 0 | 2.49 |
| יחס מהיר | 56.94 | 1,290.95 | 88.39 | 0 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.50 | -92.78 | 13.02 | 0 | -49.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.50 | -92.78 | 596.25 | -0.42 | -378.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.36M | 246.09M | 234.09M | -232.68M | -200.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 0.97 | 0.83 | 0.96 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.01 | 1.87 | 1.99 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 2.62 | 1.01 | 2.57 | 5.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.96 | 3.22 | 3.44 | 3.26 | 8.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.84 | 0.98 | 0.90 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.85 | 21.10 | 17.77 | 19.77 | 16.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.86 | 5.19 | 7.87 | 4.58 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.35% | 77.18% | 100.00% | 91.76% | 76.44% |
| שיעור EBIT | 42.68% | 42.97% | -0.49% | 48.45% | 47.61% |
| שיעור EBITDA | 43.12% | 43.42% | 25.09% | 48.96% | 48.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.68% | 42.97% | 63.88% | 48.46% | 61.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.26% | 29.62% | 24.59% | 33.46% | 40.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.13% | 22.07% | 18.37% | 25.34% | 32.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.13% | 22.07% | 18.37% | 25.34% | 32.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.75% | 74.53% | 74.71% | 75.74% | 81.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.23% | 68.92% | 38.50% | 69.04% | 65.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 4.73% | 4.02% | 5.45% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 9.52% | 7.52% | 10.86% | 14.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.91% | 9.22% | 14.15% | 10.42% | 14.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 6.86% | 10.57% | 7.87% | 1,097.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.37% | 4.73% | 4.02% | 5.45% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 10.45% | 8.23% | 8.88% | 10.16% | 13.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 177.98 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 25.35 | 5.46 | 8.99 | 39.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.44 | 37.24 | 38.58 | 43.45 | 39.26 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.23 | 0.45 | 107.01 | 186.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.86 | 1,678.61 | 1,570.19 | -40.61 | -9.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.05 | 1,693.01 | 1,637.09 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.91 | 14.40 | 66.90 | 40.61 | 9.31 |
| מחזור תפעולי | 2.05 | 1,693.01 | 1,637.09 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.69 | -2.95 | 5.35 | -0.04 | -5.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.75 | -3.02 | 5.29 | -0.06 | -5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.59 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.54 | -2.63 | 4.42 | -0.03 | -3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -113.54 | -40.56 | 89.52 | -1.68 | -75.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.15 | 0.33 | -0.00 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.72 | -0.33 | 0.67 | -0.00 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.90% | -12.74% | 31.86% | -0.28% | -25.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.54 | 12.15 | 11.29 | 9.84 | 7.42 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.68 | 2.07 | 2.49 | 2.44 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.16 | 0.85 | 1.07 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -7.85 | 3.14 | -352.05 | -3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -8.04 | 3.10 | -561.22 | -3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.37 | -0.38 | -0.40 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.16 | 0.85 | 1.07 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.55 | 11.36 | 16.12 | 9.68 | 8.98 |
| שווי חברה | 514.08M | 529.95M | 394.28M | 475.56M | 443.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.55 | 11.36 | 16.12 | 9.68 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 4.93 | 4.04 | 4.74 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -14.44 | 6.14 | -668.86 | -6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.32 | -14.80 | 6.07 | -1,066.27 | -7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.66 | 20.49 | 19.59 | 19.27 | 18.51 |
| הון עצמי למניה | 20.66 | 20.49 | 19.59 | 19.27 | 18.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.30 | 8.84 | 8.02 | 8.26 | 8.45 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.95 | 1.47 | 2.09 | 2.78 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.69 | -49.74 | 0.69 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.40 | -1.51 | 1.45 | -0.02 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-GBP