S&U plc (SUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.81M | 64.99M | -446.00K | -62.76M | -2.09M |
| רווח נקי | 23.71M | 44.83M | 25.44M | 33.72M | 37.98M |
| פחת והפחתות | 481.00K | 482.00K | 510.00K | 525.00K | 529.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -98.46M | -42.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 39.00K |
| שינוי בהון החוזר | -58.81M | 27.25M | -41.07M | -96.91M | -40.94M |
| יתרת לקוחות | -61.03M | 15.00K | 159.00K | -97.66M | -42.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.54M | -1.60M | 295.00K | 255.00K | 1.58M |
| הון חוזר אחר | 685.00K | 27.23M | -41.36M | 488.00K | 116.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20M | -7.57M | 14.67M | 98.36M | 42.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -839.00K | -685.00K | -189.00K | -660.00K | -284.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -883.00K | -726.00K | -265.00K | -826.00K | -377.00K |
| רכישות, נטו | 44.00K | 41.00K | 0 | 166.00K | 93.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.00K | 76.00K | 166.00K | 93.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.44M | -59.09M | -2.50M | 66.56M | 2.38M |
| פירעון חוב | 44.30M | -26.88M | 28.88M | 82.10M | 14.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.75M | -13.96M | -16.15M | -15.55M | -12.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.00K | -18.25M | -15.23M | -7.50M | -134.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.22M | 1.00K | 3.14M | 1.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.22M | 5.22M | -3.14M | 3.14M | -1.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.22M | 1.00K | 3.14M | 1.00K | 1.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.22M | 1.00K | 3.14M | 1.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.70M | 64.27M | -711.00K | -63.59M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.81M | 64.99M | -446.00K | -62.76M | -2.09M |
| הוצאות הוניות | -883.00K | -726.00K | -265.00K | -826.00K | -377.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP