Supermarket Income REIT Plc (SUPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 5.28 | 0.47 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 5.28 | 0.47 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 2.26 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | -0.04 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.57 | 0.64 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -597.73M | -597.73M | -424.53M | -674.11M | -515.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.59 | 1.66 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 3.12 | 3.12 | 2.02 | 0.69 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 2.28 | 1.84 | 1.65 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.78 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 5.37 | 5.71 | 7.12 | 7.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.31% | 90.31% | 100.00% | 100.00% | 86.51% |
| שיעור EBIT | 109.50% | 109.50% | 75.46% | 94.64% | 90.43% |
| שיעור EBITDA | 109.65% | 109.65% | 77.52% | 85.81% | 64.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 81.07% | 81.07% | 69.90% | 56.66% | 90.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.95% | 73.95% | 52.85% | -19.89% | -116.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.21% | 75.21% | 53.61% | -19.76% | -116.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.21% | 75.21% | 52.09% | -19.76% | -116.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.70% | 101.70% | 101.44% | 99.34% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.22% | 91.22% | 75.61% | -35.09% | -128.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 4.58% | 3.51% | -1.14% | -7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 7.72% | 5.58% | -1.89% | -11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.93% | 4.93% | 4.70% | 3.54% | 6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 4.93% | 4.63% | 114.87% | 5.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 4.58% | 3.51% | -1.14% | -7.49% |
| תשואת רווחים | 8.23% | 7.84% | 5.81% | -2.37% | -15.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 4.86 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 0.76 | 4.58 | 14.82 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 132.70 | 132.70 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.66 | 2.18 | 15.09 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.54 | -63.54 | 331.70 | 50.40 | 304.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 414.88 | 414.88 | 411.46 | 75.04 | 445.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 478.42 | 478.42 | 79.76 | 24.64 | 141.66 |
| מחזור תפעולי | 414.88 | 414.88 | 411.46 | 75.04 | 445.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 1.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 280.44 | 280.44 | 2,066.69 | 0 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.86 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.68% | 5.41% | 6.25% | 10.32% | 37.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.16 | 12.74 | 17.19 | -42.12 | -6.26 |
| מכפיל מכירות | 9.14 | 9.59 | 9.22 | 8.32 | 7.28 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.80 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.62 | 18.49 | 16.01 | 9.69 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.56 | 18.43 | 16.00 | 9.69 | 14.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.32 | -0.04 | 0.49 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.80 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 13.70 | 14.12 | 17.61 | 16.82 | 19.26 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.77B | 1.57B | 1.55B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.70 | 14.12 | 17.61 | 16.82 | 19.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.03 | 15.48 | 13.65 | 14.43 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.98 | 29.85 | 23.70 | 16.81 | 4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.88 | 29.75 | 23.69 | 16.81 | 24.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.12 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.70 | -0.21 | -1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.69 | 1.07 | -4.35 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-GBP