Supermarket Income REIT Plc (SUPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.45M | 66.13M | 92.06M | 61.91M | 53.17M |
| רווח נקי | 85.93M | 61.53M | -21.18M | -144.87M | 110.30M |
| פחת והפחתות | 172.00K | 2.37M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.05M | -4.23M | 2.46M | 7.30M | 7.49M |
| יתרת לקוחות | -8.63M | -4.23M | -3.00M | -357.00K | 1.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.44M | -197.00K | 2.25M | 2.46M | 2.00M |
| הון חוזר אחר | 3.14M | -5.16M | 3.20M | 5.20M | 4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.59M | 6.46M | 110.78M | 199.48M | -64.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.37M | 180.58M | -18.67M | -273.69M | -402.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.00K | -32.00K | 0 | 273.69M | -8.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 222.00K | -3.52M |
| רכישת השקעות | -482.68M | 0 | -153.95M | -566.84M | -402.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 338.52M | 290.00K | 290.00K | 292.93M | 406.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 180.61M | -18.96M | -273.69M | -402.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.02M | -190.12M | -72.18M | 175.65M | 371.46M |
| פירעון חוב | 104.06M | -92.33M | 26.48M | 313.63M | -61.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -89.00K | 506.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.84M | -73.82M | -75.34M | -67.96M | -51.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -204.00K | -23.97M | -23.32M | -69.92M | -23.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.39M | 95.28M | 38.69M | 37.48M | 51.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -57.89M | 56.59M | 1.21M | -13.72M | 31.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.28M | 38.69M | 37.48M | 51.20M | 19.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.39M | 95.28M | 38.69M | 37.48M | 51.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.24M | 66.10M | 92.06M | 335.60M | 53.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.45M | 66.13M | 92.06M | 61.91M | 53.17M |
| הוצאות הוניות | -212.00K | -32.00K | 0 | 273.69M | -8.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP