STV Group plc (STVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.50 | 1.49 | 1.77 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.05 | 1.00 | 1.21 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | 1.00 | 0.85 | 0.83 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.90M | -97.90M | -94.70M | -89.30M | -57.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.62 | -8.91 | -35.37 | -8.71 | -6.63 |
| יחס חוב להון | 1.62 | 1.13 | 1.03 | 1.13 | 1.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.37 | 1.18 | 1.05 | 1.22 | 1.43 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.35 | -19.05 | -89.32 | -20.52 | -19.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.92 | 2.05 | 1.55 | 1.57 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.82 | 1.53 | 2.10 | 1.12 | 15.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.19 | 0.49 | 0.51 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.78 | 1.60 | 1.55 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.57 | 3.99 | 2.46 | 4.72 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.07% | 21.25% | 45.59% | 25.48% | 34.98% |
| שיעור EBIT | -13.07% | 5.54% | 8.88% | 3.38% | 17.34% |
| שיעור EBITDA | -11.05% | 8.99% | 12.13% | 6.47% | 20.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.07% | 5.54% | 7.02% | 3.80% | 18.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.56% | -3.34% | 5.53% | 3.80% | 16.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.06% | -2.83% | 5.74% | 2.67% | 12.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.99% | -2.26% | 6.97% | 3.15% | 12.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.90% | 84.75% | 103.85% | 70.31% | 78.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.00% | -60.20% | 78.79% | 100.00% | 88.14% |
| תשואה על הנכסים | -17.43% | -3.09% | 6.36% | 2.92% | 11.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 143.01% | 58.82% | -568.42% | -60.00% | -218.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.42% | 9.14% | 11.93% | 5.81% | 27.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.72% | 6.00% | 10.86% | 5.52% | 18.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.33% | -3.94% | 8.11% | 3.49% | 11.42% |
| תשואת רווחים | -55.63% | -10.30% | 10.67% | 4.99% | 13.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.91 | 4.69 | 6.28 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.72 | 14.41 | 8.54 | 11.06 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 5.69 | 3.55 | 5.14 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.02 | 7.56 | 8.17 | 6.28 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.65 | 6.30 | 6.04 | 4.37 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.66 | 23.51 | 155.28 | 86.30 | 253.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.66 | 93.47 | 77.85 | 58.09 | 94.56 |
| ימי מלאי | 64.98 | 64.20 | 102.76 | 70.96 | 191.46 |
| ימי אשראי מספקים | 137.98 | 134.16 | 25.33 | 42.75 | 33.00 |
| מחזור תפעולי | 181.64 | 157.66 | 180.61 | 129.05 | 286.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.00 | 0.16 | 0.06 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | -0.09 | 0.84 | 0.68 | 4.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | 0.40 | 1.34 | 0.59 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.91 | 0.92 | 6.21 | 3.17 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.85% | -0.41% | 7.21% | 2.89% | -4.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.79 | -9.59 | 9.19 | 20.02 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.27 | 0.54 | 0.54 | 0.91 |
| מכפיל הון | -1.68 | -5.71 | -53.27 | -12.01 | -15.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.59 | -242.65 | 13.86 | 34.66 | -24.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.34 | 21.10 | 11.63 | 23.71 | -96.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.27 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.68 | -5.71 | -53.27 | -12.01 | -15.76 |
| מכפיל שווי חברה | -6.34 | 7.04 | 6.90 | 12.98 | 5.60 |
| שווי חברה | 107.09M | 111.93M | 157.31M | 141.51M | 160.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.34 | 7.04 | 6.90 | 12.98 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.47 | -559.65 | 21.55 | 54.43 | -30.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.00 | 48.67 | 18.08 | 37.24 | -123.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.16 | -1.15 | -1.08 | -0.82 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | -0.61 | -0.18 | -0.04 | -0.16 | -0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.32 | -0.26 | -0.83 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.33 | 3.85 | 4.10 | 3.68 | 3.02 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.11 | 0.24 | 0.10 | 0.38 |
| נטל מס | 0.92 | 0.85 | 1.04 | 0.70 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.42 | -0.60 | 0.62 | 1.12 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -0.46 | 0.66 | 0.84 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-GBP