דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

STV Group plc (STVG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.30M8.70M3.80M-1.30M22.60M
רווח נקי-5.00M13.20M4.50M17.50M19.40M
פחת והפחתות6.10M6.10M5.30M4.80M5.30M
מס הכנסה נדחה00-12.40M-29.80M-4.50M
תגמול מבוסס מניות100.00K100.00K600.00K800.00K500.00K
שינוי בהון החוזר2.10M-1.90M-1.40M-19.40M7.40M
יתרת לקוחות1.80M-5.00M3.40M-10.60M-2.30M
מלאי3.70M8.00M24.30M-29.30M-2.30M
יתרת ספקים-3.40M-4.90M-29.10M20.50M11.20M
הון חוזר אחר00020.50M800.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.00M-8.80M7.20M24.80M-5.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.30M-6.90M-13.90M-7.20M800.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.30M-700.00K-800.00K-3.90M-2.90M
רכישות, נטו-300.00K-5.50M-15.00M-900.00K600.00K
רכישת השקעות-600.00K0-300.00K-900.00K-600.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000900.00K4.70M
פעילויות השקעה אחרות-100.00K-700.00K2.20M-2.40M-1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.20M-4.40M8.10M5.10M-13.90M
פירעון חוב8.10M7.50M15.30M12.00M-8.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.30M-5.10M-5.20M-5.10M-4.40M
פעילויות מימון אחרות-1.60M-2.40M-2.00M-1.80M-1.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.30M11.10M9.30M11.30M14.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.20M1.80M-2.00M-3.40M9.50M
מזומנים בתחילת התקופה11.10M9.30M11.30M14.70M5.20M
מזומנים בסוף התקופה12.30M11.10M9.30M11.30M14.70M
תזרים מזומנים חופשי-200.00K7.30M2.60M-5.20M19.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.30M8.70M3.80M-1.30M22.60M
הוצאות הוניות-2.50M-1.40M-1.20M-3.90M-2.90M

הנתונים מוצגים ב-GBP

STV Group plc - תזרים מזומנים