Strip Tinning Holdings plc (STG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.02 | 2.10 | 1.57 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.75 | 1.57 | 1.19 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | -0.38 | 0.08 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.40 | -0.96 | 0.30 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 2.07 | -5.37 | 1.77 | -56.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.43M | -6.20M | -4.33M | -170.00K | 1.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.64 | 0.52 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -9.75 | 26.25 | 2.78 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 1.11 | 0.96 | 0.74 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.20 | 0.95 | 0.62 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -13.54 | 41.30 | 5.33 | 1.94 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.52 | -2.67 | 0.88 | -17.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.72 | -3.13 | -5.19 | -4.24 | -37.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.24 | 0.58 | 0.21 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.26 | -5.01 | -1.80 | -14.57 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.47% | 40.27% | 33.11% | 30.57% | 4.88% |
| שיעור EBIT | -24.74% | -28.28% | -46.87% | -12.95% | -53.79% |
| שיעור EBITDA | -12.18% | -13.92% | -34.31% | -1.63% | -44.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.74% | -28.28% | -37.63% | -12.95% | -53.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.74% | -29.19% | -54.13% | -16.01% | -55.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.47% | -24.52% | -52.07% | -7.12% | -48.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.47% | -24.52% | -52.07% | -7.12% | -48.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.22% | 84.01% | 96.19% | 44.49% | 87.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.96% | 103.21% | 143.83% | 123.61% | 102.67% |
| תשואה על הנכסים | -16.24% | -20.24% | -40.33% | -6.84% | -39.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 617.63% | -836.11% | -215.00% | -13.30% | -76.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.41% | -37.16% | -36.89% | -17.74% | -63.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.16% | -26.00% | -32.60% | -6.87% | -50.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.49% | -27.17% | -49.87% | -8.01% | -44.06% |
| תשואת רווחים | -46.99% | -48.17% | -67.38% | -11.73% | -51.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 5.19 | 4.64 | 4.48 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 5.55 | 8.70 | 5.91 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 4.79 | 4.61 | 5.84 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.26 | 2.11 | 2.50 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.83 | 0.77 | 0.96 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.63 | 6.17 | 3.90 | 4.14 | 4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.32 | 80.92 | 115.84 | 82.20 | 91.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.41 | 70.39 | 78.60 | 81.42 | 105.54 |
| ימי מלאי | 87.17 | 76.24 | 79.19 | 62.49 | 69.32 |
| ימי אשראי מספקים | 197.91 | 65.72 | 41.95 | 61.72 | 82.93 |
| מחזור תפעולי | 191.59 | 146.63 | 157.79 | 143.91 | 174.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.08 | -0.13 | 0.06 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.07 | -0.22 | -0.04 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.86 | 1.72 | -0.65 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 6.90 | -1.40 | 0.61 | -4.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 6.90 | -1.40 | 0.61 | -4.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.23 | -0.39 | 0.34 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.18 | -0.26 | 0.09 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.53% | 30.06% | -57.73% | -9.92% | -54.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -2.00 | -1.48 | -8.52 | -1.93 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.51 | 0.77 | 0.61 | 0.93 |
| מכפיל הון | -4.68 | 17.36 | 3.19 | 1.13 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.49 | 3.33 | -1.73 | -10.08 | -1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 2.84 | -2.97 | 6.57 | -2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.68 | 17.36 | 3.19 | 1.13 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -10.84 | -8.67 | -4.05 | -51.90 | -2.41 |
| שווי חברה | 12.43M | 10.37M | 12.55M | 9.14M | 10.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.84 | -8.67 | -4.05 | -51.90 | -2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.21 | 1.39 | 0.84 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.77 | 7.89 | -3.12 | -14.01 | -2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 6.74 | -5.35 | 9.14 | -2.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.21 | -0.13 | -0.00 | 0.27 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.37 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.56 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.47 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.26 | -0.05 | -0.34 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 0.96 | 0.44 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.03 | 1.15 | 1.24 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.70 | 0.73 | 0.56 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -0.73 | 0.50 | -1.30 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-GBP