Strip Tinning Holdings plc (STG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | -2.35M | 1.00M | -4.18M | 1.07M |
| רווח נקי | -2.11M | -4.70M | -771.00K | -4.93M | -825.00K |
| פחת והפחתות | 1.23M | 1.13M | 1.23M | 975.00K | 912.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 173.00K | 97.00K | 142.00K | 96.00K | 145.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.25M | -154.00K | 592.00K | -746.00K | 925.00K |
| יתרת לקוחות | 77.00K | 542.00K | 696.00K | 397.00K | -1.61M |
| מלאי | 238.00K | -23.00K | 561.00K | 166.00K | -492.00K |
| יתרת ספקים | 939.00K | -673.00K | -665.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -1.31M | 3.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 984.00K | 1.28M | -189.00K | 417.00K | -86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -926.00K | -1.61M | -1.65M | -981.00K | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -926.00K | -916.00K | -1.11M | -508.00K | -737.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -694.00K | -537.00K | -473.00K | -732.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -507.00K | 4.13M | -297.00K | 6.11M | -495.00K |
| פירעון חוב | -542.00K | 3.93M | -53.00K | -73.00K | 355.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.11M | 0 | 8.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -412.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 35.00K | -907.00K | -244.00K | -1.91M | -438.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 617.00K | 512.00K | 343.00K | 1.29M | 337.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 105.00K | 169.00K | -947.00K | 953.00K | -893.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 512.00K | 343.00K | 1.29M | 337.00K | 1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 617.00K | 512.00K | 343.00K | 1.29M | 337.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32M | -4.03M | -652.00K | -5.18M | -398.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | -2.35M | 1.00M | -4.18M | 1.07M |
| הוצאות הוניות | -223.00K | -1.68M | -1.65M | -996.00K | -1.47M |
הנתונים מוצגים ב-GBP