SThree plc (STEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.97 | 1.98 | 1.87 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.05 | 1.97 | 1.98 | 1.85 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.33 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.33 | 0 | 450.89 | 6.73 | 106.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.41M | 161.79M | 186.90M | 178.90M | 159.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.36 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.06 | 2.04 | 2.12 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 18.07 | 43.31 | 6.06 | 67.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.12 | 13.00 | 45.81 | 112.32 | 116.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.67 | 0.31 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.36 | -0.35 | -0.57 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.76% | 23.42% | 24.72% | 25.18% | 25.11% |
| שיעור EBIT | 1.70% | 2.12% | 4.63% | 4.73% | 4.74% |
| שיעור EBITDA | 3.13% | 3.48% | 5.65% | 5.68% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 2.07% | 4.43% | 4.71% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.45% | 1.96% | 4.53% | 4.68% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.04% | 1.36% | 3.33% | 3.37% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.04% | 1.36% | 3.33% | 3.37% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.68% | 69.22% | 73.47% | 71.94% | 70.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.85% | 94.87% | 102.18% | 99.38% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.66% | 9.81% | 11.87% | 11.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.85% | 7.52% | 19.99% | 25.15% | 27.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.36% | 9.77% | 23.50% | 32.30% | 34.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 6.51% | 16.64% | 21.25% | 22.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 3.78% | 10.05% | 12.05% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 8.21% | 10.36% | 10.50% | 10.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 3.81 | 4.08 | 4.94 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 5.45 | 20.50 | 36.79 | 32.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 374.82 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.66 | 24.09 | 32.30 | 53.45 | 46.51 |
| מחזור נכסים | 2.96 | 2.69 | 2.95 | 3.52 | 3.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.59 | 6.17 | 7.13 | 8.64 | 10.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.65 | 28.94 | 71.56 | 64.98 | 66.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.78 | 95.90 | 89.37 | 73.93 | 77.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.13 | 66.96 | 17.81 | 9.92 | 11.32 |
| מחזור תפעולי | 88.78 | 95.90 | 89.37 | 74.90 | 77.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.46 | 0.30 | 0.58 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.44 | 0.25 | 0.51 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.83 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.71 | 1.75 | 2.13 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.13 | 17.60 | 5.81 | 9.26 | 12.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.71 | 1.00 | 2.62 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.12% | 26.12% | 6.85% | 12.71% | 7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.50 | 11.91 | 9.65 | 9.52 | 9.89 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.17 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.83 | 0.92 | 1.93 | 2.39 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.52 | 3.83 | 14.60 | 7.87 | 12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 3.61 | 12.08 | 7.02 | 11.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.19 | -0.81 | 3.90 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 0.92 | 1.93 | 2.39 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | 5.12 | 5.33 | 5.07 | 5.22 |
| שווי חברה | 359.89M | 231.66M | 449.62M | 479.50M | 504.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 5.12 | 5.33 | 5.07 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 4.12 | 13.69 | 7.07 | 12.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 3.89 | 11.33 | 6.31 | 11.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.70 | 1.77 | 1.63 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.82 | 1.86 | 1.69 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 10.06 | 10.09 | 11.15 | 12.59 | 12.40 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.14 | 0.37 | 0.42 | 0.41 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 3.37 | 0.80 | 1.36 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-GBP