Steppe Cement (STCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.12 | 2.08 | 2.72 | 2.86 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.00 | 0.78 | 0.97 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.67 | 0.39 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.82 | 0.71 | 0.34 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 689.49 | 16.07 | 3.56 | 1.55 | 5.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.79M | 12.61M | 10.36M | 19.93M | 14.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -271.63 | 7.22 | 1.78 | 2.61 | 7.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -190.72 | 15.38 | 1.04 | 7.75 | 35.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.80 | -0.12 | 0.00 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.18% | 27.83% | 27.50% | 29.60% | 43.38% |
| שיעור EBIT | 14.76% | 5.63% | 1.51% | 7.22% | 23.21% |
| שיעור EBITDA | 19.10% | 10.81% | 8.02% | 14.29% | 32.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.57% | 5.63% | 1.51% | 4.80% | 23.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 5.27% | 0.06% | 6.60% | 25.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.51% | 3.27% | 1.17% | 5.53% | 20.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.51% | 3.27% | 1.17% | 5.53% | 20.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 62.05% | 1,933.48% | 83.91% | 82.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.15% | 93.50% | 4.02% | 137.51% | 107.75% |
| תשואה על הנכסים | 13.05% | 4.06% | 1.26% | 4.72% | 20.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.85% | 5.69% | 1.75% | 6.40% | 27.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.30% | 8.84% | 2.02% | 4.95% | 26.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.77% | 5.41% | 1.92% | 3.97% | 21.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.05% | 4.06% | 1.26% | 4.72% | 20.32% |
| תשואת רווחים | 10.02% | 6.26% | 2.35% | 6.87% | 14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 370.89 | 321.50 | 77.79 | 47.07 | 42.41 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 7.00 | 9.23 | 5.91 | 12.19 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 3.85 | 3.03 | 1.99 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.23 | 1.83 | 1.62 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.07 | 0.85 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 5.66 | 3.74 | 3.11 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.25 | 43.86 | 85.58 | 129.60 | 132.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.98 | 1.14 | 4.69 | 7.75 | 8.61 |
| ימי מלאי | 92.33 | 94.86 | 120.43 | 183.61 | 153.46 |
| ימי אשראי מספקים | 52.06 | 52.14 | 39.54 | 61.76 | 29.93 |
| מחזור תפעולי | 93.31 | 96.00 | 125.13 | 191.36 | 162.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.46 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.48 | 2.21 | 1.14 | 1.85 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.48 | 7.39 | 7.55 | 1.85 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 5.25 | 2.13 | 0.87 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.17% | 22.69% | 22.68% | 3.93% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.99 | 16.04 | 42.16 | 14.55 | 6.96 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.52 | 0.50 | 0.81 | 1.43 |
| מכפיל הון | 1.81 | 0.91 | 0.74 | 0.93 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.05 | 4.41 | 4.41 | 25.46 | 18.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 3.81 | 3.83 | 11.66 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | -0.54 | -0.20 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 0.91 | 0.74 | 0.93 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 4.03 | 6.11 | 5.64 | 4.56 |
| שווי חברה | 110.96M | 44.26M | 41.62M | 65.89M | 127.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 4.03 | 6.11 | 5.64 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.44 | 0.49 | 0.81 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.14 | 3.68 | 4.32 | 25.48 | 19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 3.18 | 3.75 | 11.67 | 8.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.38 | -18.33 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| נטל מס | 0.73 | 0.62 | 19.33 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.04 | 0.91 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 2.60 | 215.26 | 1.05 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD