Steppe Cement (STCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92M | 11.10M | 5.65M | 14.33M | 19.12M |
| רווח נקי | 5.35M | 51.58K | 5.39M | 21.69M | 21.42M |
| פחת והפחתות | 5.25M | 5.53M | 5.79M | 7.72M | 8.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.56M | 5.15M | -2.85M | -11.65M | -7.86M |
| יתרת לקוחות | -522.53K | 2.42M | 703.25K | -427.76K | 302.19K |
| מלאי | 1.15M | 1.37M | -11.40M | -8.50M | -6.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 427.76K | -302.19K |
| הון חוזר אחר | 2.93M | 1.36M | 7.85M | -3.15M | -1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -244.24K | 372.10K | -2.68M | -3.43M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86M | -1.28M | -2.08M | -7.11M | -5.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -1.47M | -3.06M | -7.77M | -6.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.20K | 187.77K | 980.10K | 659.18K | 501.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.12M | -9.46M | -1.32M | -12.05M | -11.22M |
| פירעון חוב | -2.77M | -1.09M | -753.06K | 2.83M | -843.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.35M | -8.36M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -12.56M | -7.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 688.00 | -3.44K | -566.14K | -2.33M | -2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.43M | 6.06M | 6.44M | 4.14M | 10.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 427.07K | -735.19K | 44.44K | -610.72K | -259.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.37M | -371.93K | 2.29M | -5.99M | 1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.06M | 6.44M | 4.14M | 10.14M | 8.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.43M | 6.06M | 6.44M | 4.14M | 10.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.04M | 9.63M | 2.59M | 6.56M | 12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92M | 11.10M | 5.65M | 14.33M | 19.12M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -1.47M | -3.06M | -7.77M | -6.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD