Secure Trust Bank (STB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 2.43 | 0.23 | 0.33 | 0.56 |
| יחס מהיר | 1.73 | 2.43 | 0.23 | 0.33 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 2.43 | 0.23 | 0.33 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.72 | -0.13 | -0.33 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.72 | -0.70 | -10.01 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.25B | -3.41B | -3.29B | -3.03B | -2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.81 | 1.27 | 1.44 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.56 | 0.59 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.16 | 11.53 | 11.42 | 10.97 | 10.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.05 | 0.09 | -0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.16 | 0 | 3.95 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.29 | 11.86 | 4.15 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.40 | 25.48 | 23.63 | 26.97 | 26.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -7.67 | -0.23 | -14.58 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.70% | 31.76% | 100.00% | 226.59% | 77.06% |
| שיעור EBIT | 11.61% | 8.11% | 27.73% | 25.46% | 17.75% |
| שיעור EBITDA | 12.56% | 8.67% | 30.12% | -4.58% | 19.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.61% | 8.11% | 100.00% | 29.83% | 17.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.61% | 8.11% | 20.55% | 25.46% | 17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.80% | -2.77% | 13.86% | 17.14% | 15.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.80% | 5.19% | 13.86% | 18.62% | 13.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.21% | -34.18% | 67.47% | 67.31% | 86.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 20.55% | 85.34% | 102.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | -0.22% | 0.48% | 0.64% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.44% | -2.51% | 5.46% | 7.05% | 10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | 0.67% | 6.88% | 1.65% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 0.41% | 3.93% | 1.17% | -13.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | -0.22% | 0.48% | 0.64% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 9.36% | -4.04% | 28.01% | 18.84% | 24.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.66 | 28.74 | 12.36 | 11.25 | 18.62 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | -0.53 | -0.12 | -0.25 | -0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,774.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,777.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,774.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.25 | 8.37 | -13.45 | -21.47 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.13 | 8.29 | -13.51 | -21.61 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.19 | 19.55 | -42.16 | -36.27 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 67.26 | 97.75 | -261.40 | -149.11 | 12.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.52 | -0.57 | -0.81 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.46 | -1.84 | -2.84 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.82% | 66.57% | -373.10% | -314.17% | 21.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 13.24 | 3.51 | 5.31 | 4.16 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.69 | 0.49 | 0.91 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.62 | 0.20 | 0.37 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 1.50 | -0.27 | -0.32 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.49 | -0.27 | -0.32 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.17 | -1.91 | -0.17 | -0.19 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.62 | 0.20 | 0.37 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 0.24 | 1.41 | -34.43 | 5.24 |
| שווי חברה | 218.18M | 7.05M | 60.43M | 223.81M | 221.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 0.24 | 1.41 | -34.43 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.02 | 0.43 | 1.58 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.43 | 0.05 | -0.23 | -0.55 | 7.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.05 | -0.23 | -0.56 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.49 | 19.77 | 18.30 | 18.06 | 17.15 |
| הון עצמי למניה | 20.76 | 20.04 | 18.56 | 18.37 | 17.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 16.82 | 18.15 | 7.31 | 7.56 | 11.77 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | -0.50 | 1.01 | 1.30 | 1.80 |
| נטל מס | 0.67 | -0.34 | 0.67 | 0.67 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0 | 0.29 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.29 | 8.89 | -13.27 | -16.57 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-GBP