Secure Trust Bank (STB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.40M | -261.40M | -402.60M | 32.70M | -89.80M |
| רווח נקי | 17.60M | 19.70M | 24.30M | 33.70M | 45.60M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.40M | 1.60M | 3.30M | 3.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.30M | 1.10M | 2.00M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 55.90M | -358.60M | -482.40M | -42.10M | -142.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 55.90M | -358.60M | -482.40M | -42.10M | -142.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.90M | 423.90M | 494.20M | 35.80M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.90M | -350.80M | -443.00M | 82.50M | 59.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.00M | -2.70M | -2.70M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 1.90M | 0 | 0 | 0 | 1.10M |
| רכישת השקעות | -2.10M | 0 | 0 | -80.00M | -90.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 80.00M | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.10M | -349.80M | -440.30M | 85.20M | 59.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.30M | 331.10M | 388.70M | -5.00M | 101.60M |
| פירעון חוב | -156.70M | -35.60M | 40.30M | 7.00M | 114.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 1.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -1.40M | -1.20M | -300.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.40M | -5.20M | -8.40M | -10.70M | -11.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 263.40M | 373.30M | 356.30M | -1.00M | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 469.00M | 400.30M | 416.90M | 303.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 68.70M | -16.60M | 110.20M | 70.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 400.30M | 416.90M | 306.70M | 232.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 469.00M | 400.30M | 416.90M | 303.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.80M | -262.40M | -405.30M | 30.00M | -91.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.40M | 88.40M | 37.70M | 32.70M | -89.80M |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -1.00M | -2.70M | -2.70M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP