Stelrad Group Plc (SRAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.78 | 1.81 | 1.59 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.04M | -24.59M | -31.34M | -44.29M | -49.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.44 | 1.49 | 1.64 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.88 | 3.84 | 4.26 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 4.08 | 4.53 | 4.88 | 4.59 | 4.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.19 | 4.15 | 4.32 | 3.64 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.49 | 1.58 | 1.85 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.55% | 30.86% | 30.61% | 28.18% | 25.31% |
| שיעור EBIT | 11.38% | 9.69% | 10.38% | 8.22% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 15.69% | 13.88% | 14.56% | 12.13% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.33% | 9.69% | 10.80% | 8.66% | 7.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.65% | 3.60% | 8.05% | 6.22% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 0.30% | 5.68% | 5.00% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 0.30% | 5.68% | 5.00% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.06% | 8.38% | 70.64% | 80.41% | 42.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.33% | 37.18% | 74.50% | 71.89% | 45.28% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 0.41% | 7.48% | 6.56% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.96% | 1.58% | 28.68% | 27.94% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.38% | 20.15% | 21.18% | 17.83% | 14.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.08% | 1.66% | 14.74% | 14.10% | 5.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.28% | 0.41% | 7.64% | 6.71% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 0.47% | 9.57% | 9.28% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 6.03 | 6.47 | 6.47 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 4.39 | 4.33 | 4.49 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 3.10 | 3.00 | 3.49 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 3.86 | 3.67 | 3.53 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 4.83 | 5.31 | 5.71 | 7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.79 | 95.17 | 93.94 | 79.67 | 75.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.55 | 60.51 | 56.41 | 56.40 | 69.43 |
| ימי מלאי | 145.29 | 117.81 | 121.86 | 104.51 | 120.28 |
| ימי אשראי מספקים | 125.05 | 83.15 | 84.33 | 81.24 | 114.18 |
| מחזור תפעולי | 203.84 | 178.32 | 178.27 | 160.90 | 189.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.81 | 1.62 | 2.00 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.21 | 5.27 | 4.34 | 4.73 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.14% | 12.46% | 11.33% | 15.93% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.54 | 212.88 | 10.42 | 10.78 | 36.94 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.50 |
| מכפיל הון | 3.68 | 3.35 | 3.00 | 3.01 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 8.03 | 8.83 | 6.28 | 11.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 6.51 | 6.79 | 4.95 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -2.24 | 1.25 | 0.04 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 3.35 | 3.00 | 3.01 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 6.10 | 5.66 | 6.30 | 9.78 |
| שווי חברה | 264.72M | 236.94M | 239.47M | 235.45M | 236.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.32 | 6.10 | 5.66 | 6.30 | 9.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.97 | 10.63 | 12.25 | 8.89 | 17.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 8.62 | 9.42 | 7.01 | 10.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.92 | 0.29 | 0.20 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 2.10 | 2.20 | 2.28 | 2.42 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.03 |
| נטל מס | 0.56 | 0.08 | 0.71 | 0.80 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.37 | 0.78 | 0.76 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 2.73 | 1.09 | 2.18 | 5.41 |
הנתונים מוצגים ב-GBP