Stelrad Group Plc (SRAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50M | 25.41M | 33.57M | 23.33M | 21.46M |
| רווח נקי | 10.07M | 23.38M | 15.42M | 4.31M | 14.66M |
| פחת והפחתות | 11.72M | 12.16M | 12.07M | 9.86M | 7.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.04M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 704.00K | 440.00K | 515.00K | 250.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -520.00K | -12.38M | 1.61M | -5.70M | -49.08M |
| יתרת לקוחות | 517.00K | 3.89M | 8.24M | 1.63M | -17.38M |
| מלאי | 4.69M | -6.14M | 12.88M | 5.83M | -31.70M |
| יתרת ספקים | -4.43M | -6.74M | -20.36M | -11.53M | 40.29M |
| הון חוזר אחר | -1.30M | -3.37M | 852.00K | -1.64M | 77.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.52M | 1.81M | 3.95M | 38.65M | 48.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.07M | -5.62M | -6.74M | -30.00M | -8.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.25M | -5.86M | -6.59M | -9.84M | -8.65M |
| רכישות, נטו | 185.00K | 341.00K | 352.00K | -20.17M | 487.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 241.00K | -155.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.88M | -21.81M | -27.63M | 14.71M | -9.78M |
| פירעון חוב | -10.22M | -1.76M | -8.35M | 22.13M | -31.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -9.81M | -9.73M | -4.94M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -10.24M | -9.55M | -2.48M | -3.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.98M | 18.63M | 21.44M | 22.64M | 15.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 787.00K | -797.00K | -405.00K | -953.00K | -8.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 345.00K | -2.81M | -1.20M | 7.08M | -4.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.63M | 21.44M | 22.64M | 15.56M | 20.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.98M | 18.63M | 21.44M | 22.64M | 15.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.29M | 19.55M | 26.48M | 13.49M | 12.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50M | 25.41M | 33.57M | 23.33M | 21.46M |
| הוצאות הוניות | -5.22M | -5.86M | -7.09M | -9.84M | -8.65M |
הנתונים מוצגים ב-GBP