Inspecs Group Plc (SPEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.32 | 1.42 | 1.49 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.71 | 0.85 | 0.87 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.01 | 0.62 | 1.20 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.87M | -20.95M | -14.92M | -20.40M | -34.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.54 | 2.23 | 2.14 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.96 | 0.78 | 1.10 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 1.81 | 0.86 | 0.72 | -0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.49 | 0.81 | 0.41 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 2.50 | 2.45 | 2.43 | 5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.90% | 45.58% | 52.18% | 50.94% | 60.85% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 2.97% | 1.48% | 2.08% | -2.67% |
| שיעור EBITDA | 9.88% | 9.12% | 7.94% | 8.50% | 4.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 2.97% | 1.72% | 1.42% | -0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.43% | -0.13% | -0.52% | 0.11% | -3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.52% | -3.40% | -2.32% | -0.49% | -3.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.91% | -1.72% | -1.02% | -0.49% | -3.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.83% | 2,701.24% | 450.44% | -463.72% | 82.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.48% | -4.24% | -29.97% | 7.44% | 646.21% |
| תשואה על הנכסים | -0.49% | -3.22% | -2.09% | -0.45% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.19% | -8.17% | -4.67% | -0.96% | -4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 4.53% | 2.35% | 1.85% | -0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 4.03% | 2.09% | -7.88% | -0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.76% | -5.06% | -3.27% | -0.73% | -3.48% |
| תשואת רווחים | -1.08% | -6.66% | -7.96% | -0.92% | -11.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 5.00 | 5.41 | 21.41 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 2.57 | 3.65 | 4.67 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.44 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.42 | 7.90 | 6.07 | 5.71 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.05 | 6.79 | 6.23 | 13.14 | 8.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.00 | 96.47 | 132.03 | 88.33 | 127.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.68 | 73.02 | 67.51 | 17.05 | 52.45 |
| ימי מלאי | 164.09 | 165.22 | 164.60 | 149.48 | 139.18 |
| ימי אשראי מספקים | 81.77 | 141.77 | 100.07 | 78.19 | 64.56 |
| מחזור תפעולי | 222.77 | 238.24 | 232.11 | 166.52 | 191.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -24.28 | 0.59 | 0.55 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.04 | 2.47 | 2.20 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.04 | 2.47 | 2.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.31% | -2.31% | 7.39% | 6.36% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.30 | -15.03 | -12.57 | -109.05 | -8.36 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.51 | 0.29 | 0.53 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.23 | 0.59 | 1.05 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -319.02 | -43.32 | 13.53 | 15.72 | 62.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.02 | 1,051.77 | 8.04 | 8.58 | 10.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.36 | -0.03 | 1.28 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.23 | 0.59 | 1.05 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 8.10 | 6.12 | 8.73 | 11.57 |
| שווי חברה | 127.17M | 141.60M | 96.39M | 150.77M | 95.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 8.10 | 6.12 | 8.73 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.74 | 0.49 | 0.74 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -412.90 | -62.71 | 22.53 | 21.80 | 113.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.10 | 1,522.63 | 13.39 | 11.90 | 18.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.78 | 0.97 | 1.02 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.39 | -12.65 | -3.50 | 5.64 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 2.00 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 1.19 | 27.01 | 4.50 | -4.64 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.09 | -0.04 | -0.35 | 0.05 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.38 | -7.04 | 58.91 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD