דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Inspecs Group Plc (SPEC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.00K7.20M12.67M5.08M19.75M
רווח נקי-242.00K-1.02M215.00K-9.48M-4.03M
פחת והפחתות11.81M12.82M13.04M16.55M11.11M
מס הכנסה נדחה00-5.55M0-621.00K
תגמול מבוסס מניות185.00K371.00K972.00K1.40M1.10M
שינוי בהון החוזר-7.31M-2.06M73.00K-4.77M7.18M
יתרת לקוחות149.00K-3.93M-4.71M97.00K1.42M
מלאי-3.15M-1.87M7.31M-6.96M149.00K
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-4.30M3.75M-2.53M2.09M7.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.35M-2.91M3.92M1.38M5.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.65M-2.52M-6.18M-4.19M-15.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.42M-1.96M-5.75M-4.24M-7.65M
רכישות, נטו-700.00K-824.00K-673.00K-88.00K-8.13M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-536.00K262.00K240.00K134.00K118.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.85M-426.00K-8.84M-4.40M1.26M
פירעון חוב-603.00K3.45M-4.62M1.63M4.71M
הנפקת מניות רגילות0000263.03K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-1.27M0
פעילויות מימון אחרות-4.25M-3.88M-4.22M-4.76M-3.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.99M23.96M20.07M26.80M29.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-563.00K-365.00K270.00K550.00K-57.05K
שינוי נטו במזומנים-7.97M3.89M-2.08M-2.96M4.43M
מזומנים בתחילת התקופה23.96M20.07M22.15M29.76M23.78M
מזומנים בסוף התקופה15.99M23.96M20.07M26.80M29.76M
תזרים מזומנים חופשי-2.26M4.28M6.92M842.00K12.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.00K7.20M12.67M5.08M19.75M
הוצאות הוניות-2.35M-2.92M-5.75M-4.24M-7.65M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Inspecs Group Plc - תזרים מזומנים