Sosandar PLC (SOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 4.17 | 3.02 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 2.10 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 0.95 | 1.58 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.02 | -0.02 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.24 | -0.29 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.26M | 11.26M | 11.18M | 16.30M | 16.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.31 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 2.66 | 2.93 | -1.97 | 53.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 3.37 | -0.31 | -8.92 | 40.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.68 | -2.60 | -3.86 | -384.55 | -5.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.97% | 63.97% | 62.12% | 57.59% | 56.15% |
| שיעור EBIT | 0.34% | 1.69% | 0.18% | -0.64% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | 4.62% | 2.34% | 0.04% | 4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.19% | 1.69% | -0.11% | -0.69% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.07% | 0.07% | -0.18% | -0.72% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 0.84% | -1.47% | -0.91% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.84% | -1.47% | -0.91% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,145.16% | 1,145.16% | 811.94% | 127.41% | 117.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.80% | 4.34% | 159.52% | 103.43% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 1.29% | -1.88% | -1.77% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.09% | 2.10% | -3.03% | -2.32% | 10.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 3.64% | -0.20% | -1.72% | 8.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.40% | 3.53% | -0.19% | -1.70% | 8.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.33% | -1.93% | -1.80% | 6.88% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 2.48% | -2.83% | -1.26% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.90 | 16.90 | 12.83 | 20.48 | 20.39 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 4.19 | 4.94 | 9.30 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 1.53 | 1.27 | 1.80 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.66 | 9.66 | 6.32 | 50.91 | 42.84 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.54 | 1.28 | 1.94 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 2.97 | 2.37 | 2.73 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.61 | 173.61 | 242.25 | 181.64 | 187.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.59 | 21.59 | 28.45 | 17.83 | 17.90 |
| ימי מלאי | 239.08 | 239.08 | 287.76 | 203.08 | 242.39 |
| ימי אשראי מספקים | 87.06 | 87.06 | 73.95 | 39.26 | 72.44 |
| מחזור תפעולי | 260.67 | 260.67 | 316.20 | 220.90 | 260.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | -0.43 | 1.35 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 170.17 | 170.17 | 0.70 | -2.88 | -3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 170.17 | 170.17 | 0.70 | -2.88 | -3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 0.46 | -2.50 | -2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.67% | 27.18% | -4.07% | -6.24% | -3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.81 | 39.06 | -35.23 | -79.22 | 28.08 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.34 | 0.52 | 0.72 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.85 | 1.07 | 1.84 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.66 | 3.68 | -24.57 | -16.03 | -27.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 3.66 | 10.56 | -21.59 | -34.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -0.23 | -1.20 | 0.66 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.85 | 1.07 | 1.84 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 12.30 | 4.74 | 18.28 | 1,290.98 | 22.90 |
| שווי חברה | 16.96M | 9.25M | 15.89M | 25.82M | 42.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.30 | 4.74 | 18.28 | 1,290.98 | 22.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.22 | 0.43 | 0.56 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.36 | 2.38 | -20.29 | -12.35 | -22.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 2.36 | 8.72 | -16.64 | -28.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -10.45 | -10.45 | -7.12 | -0.27 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 11.45 | 11.45 | 8.12 | 1.27 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.04 | -1.00 | 1.12 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 11.03 | 11.03 | -27.18 | 4.67 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-GBP