Sosandar PLC (SOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91M | 1.82M | -1.55M | -1.51M | -2.28M |
| רווח נקי | 355.00K | -67.00K | -332.00K | 1.60M | -554.00K |
| פחת והפחתות | 1.24M | 802.00K | 316.00K | 235.00K | 317.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 268.00K | 262.00K | 311.00K | 255.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.66M | 783.00K | -1.88M | -3.70M | -2.30M |
| יתרת לקוחות | 383.00K | -1.07M | -38.00K | -235.00K | -1.77M |
| מלאי | 1.11M | -170.00K | 1.44M | -5.05M | -4.44M |
| יתרת ספקים | 164.00K | 2.02M | -3.28M | 1.59M | 3.91M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 662.00K | 35.00K | 78.00K | 40.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.00K | -2.61M | -539.00K | -400.00K | -58.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.00K | -2.18M | -81.00K | -400.00K | -54.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -425.00K | -458.00K | 0 | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.58M | -245.00K | -172.00K | 5.44M | 5.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.90M | 5.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -794.00K | -245.00K | -172.00K | -460.00K | -358.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 7.28M | 8.31M | 10.58M | 7.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | -1.03M | -2.26M | 3.53M | 3.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.28M | 8.31M | 10.58M | 7.05M | 3.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 7.28M | 8.31M | 10.58M | 7.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.89M | -783.00K | -2.09M | -1.91M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91M | 1.82M | -1.55M | -1.51M | -2.28M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -2.60M | -539.00K | -400.00K | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP