Somero Enterprises Inc (SOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.85 | 5.06 | 5.33 | 4.63 | 3.52 |
| יחס מהיר | 3.68 | 3.41 | 3.70 | 3.22 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 2.60 | 2.56 | 2.41 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 1.34 | 0.76 | 1.48 | 1.93 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 1.44 | 1.53 | 1.77 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.88M | 46.98M | 47.60M | 48.59M | 43.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 429.96 | 212.60 | 386.55 | 1,555.63 | 1,810.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 493.45 | 253.50 | 458.06 | 1,768.16 | 2,394.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.78 | -1.04 | -0.90 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.04% | 51.99% | 53.87% | 55.80% | 57.01% |
| שיעור EBIT | 17.72% | 15.69% | 21.85% | 27.55% | 30.56% |
| שיעור EBITDA | 20.66% | 18.76% | 23.53% | 28.85% | 31.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.72% | 15.69% | 22.24% | 27.83% | 32.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.86% | 17.11% | 21.80% | 27.54% | 30.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.64% | 11.50% | 17.04% | 23.18% | 23.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.64% | 11.50% | 17.04% | 23.18% | 23.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.72% | 67.23% | 78.17% | 84.18% | 76.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.08% | 109.03% | 98.03% | 98.93% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | 15.48% | 10.44% | 18.96% | 28.39% | 31.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.68% | 12.66% | 22.07% | 33.61% | 40.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.06% | 16.33% | 28.03% | 39.65% | 53.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.38% | 10.90% | 21.77% | 33.16% | 40.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.19% | 10.89% | 19.82% | 29.72% | 32.95% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 6.46% | 8.30% | 10.52% | 12.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.48 | 11.26 | 11.80 | 13.66 | 12.95 |
| מחזור זכאים | 11.17 | 6.44 | 14.21 | 15.64 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.07 | 2.68 | 2.75 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.19 | 3.70 | 4.33 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.91 | 1.11 | 1.22 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.79 | 2.18 | 2.49 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.30 | 151.89 | 141.65 | 135.96 | 86.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.88 | 32.42 | 30.93 | 26.72 | 28.18 |
| ימי מלאי | 172.10 | 176.18 | 136.40 | 132.57 | 119.79 |
| ימי אשראי מספקים | 32.69 | 56.71 | 25.69 | 23.33 | 61.54 |
| מחזור תפעולי | 192.98 | 208.60 | 167.34 | 159.29 | 147.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.41 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.93 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 1.75 | 0.97 | 1.13 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.28 | 18.59 | 7.20 | 14.05 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 6.35 | 6.35 | 12.50 | 20.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | 10.71% | 6.77% | 8.53% | 8.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.76 | 15.58 | 11.96 | 9.51 | 8.07 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 1.78 | 2.05 | 2.20 | 1.88 |
| מכפיל הון | 2.75 | 1.96 | 2.66 | 3.20 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 9.34 | 14.77 | 11.72 | 11.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 8.83 | 12.72 | 10.88 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.13 | -0.35 | -0.37 | -0.89 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 1.96 | 2.66 | 3.20 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 | 7.72 | 7.69 | 6.74 | 5.18 |
| שווי חברה | 176.88M | 131.35M | 197.44M | 234.71M | 218.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.74 | 7.72 | 7.69 | 6.74 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.45 | 1.81 | 1.94 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.98 | 7.59 | 13.01 | 10.34 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 7.18 | 11.20 | 9.60 | 7.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.43 | 1.45 | 1.41 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.51 | 1.53 | 1.49 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 1.66 | 1.98 | 2.17 | 2.41 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.19 | 0.34 | 0.50 | 0.56 |
| נטל מס | 0.74 | 0.67 | 0.78 | 0.84 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.79 | 0.95 | 0.87 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD