Somero Enterprises Inc (SOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30M | 17.63M | 24.45M | 27.80M | 36.92M |
| רווח נקי | 10.22M | 18.60M | 27.98M | 31.12M | 34.83M |
| פחת והפחתות | 2.79M | 1.83M | 1.56M | 1.46M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 2.54M | -241.04K | -410.28K | -806.15K | 328.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 931.00K | 1.23M | 985.00K | 1.17M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 1.99M | -3.35M | -5.92M | -5.34M | -883.00K |
| יתרת לקוחות | 2.43M | -3.30M | 4.27M | -1.15M | 0 |
| מלאי | -2.25M | 559.00K | -526.00K | -4.56M | -3.17M |
| יתרת ספקים | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 676.91K | -606.00K | -9.67M | 367.00K | 2.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -169.33K | -681.00K | -155.00K | -600.00K | 261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -984.22K | -2.45M | -1.74M | -5.22M | -6.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -984.22K | -2.45M | -1.74M | -5.37M | -6.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 143.00K | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.89M | -19.33M | -22.58M | -31.68M | -24.31M |
| פירעון חוב | -245.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -454.00K | -714.00K | -1.16M | -1.07M | -685.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.63M | -2.60M | -1.38M | -1.43M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.50M | -15.77M | -19.81M | -28.98M | -22.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -463.53K | -240.00K | -240.00K | -202.00K | -205.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.18M | 29.49M | 33.31M | 33.70M | 42.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.93M | 323.00K | -518.00K | 658.00K | 356.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50M | -3.83M | -388.00K | -8.45M | 6.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.68M | 33.31M | 33.70M | 42.15M | 35.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.18M | 29.49M | 33.31M | 33.70M | 42.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.31M | 15.18M | 22.71M | 22.44M | 30.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30M | 17.63M | 24.45M | 27.80M | 36.92M |
| הוצאות הוניות | -984.22K | -2.45M | -1.74M | -5.37M | -6.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD