Strategic Minerals (SML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.25 | 0.72 | 0.51 | 0.29 | 0.86 |
| יחס מהיר | 5.25 | 0.71 | 0.51 | 0.29 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 4.87 | 0.40 | 0.29 | 0.09 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.09 | 0.53 | -3.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.37 | 0.67 | 0.47 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0 | 0 | 17.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.67M | -1.38M | -2.05M | -2.39M | -1.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.39 | 1.63 | 1.72 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.50 | 10.25 | 36.01 | -121.34 | 22.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.63 | 15.96 | 42.62 | -238.63 | 21.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.63 | 0.08 | 0.19 | -0.04 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.56% | 85.39% | 82.17% | 83.39% | 79.80% |
| שיעור EBIT | -14.49% | 16.64% | 45.04% | -573.49% | 15.94% |
| שיעור EBITDA | -5.67% | 26.16% | 52.46% | -554.91% | 27.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.49% | 18.10% | 44.85% | -575.02% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.90% | 15.50% | 44.45% | -575.90% | 15.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.55% | -3.50% | 27.50% | -582.69% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.19% | 0.97% | 29.88% | -582.69% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 198.51% | -22.56% | 61.88% | 101.18% | 22.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.65% | 85.64% | 99.11% | 100.15% | 95.38% |
| תשואה על הנכסים | -6.12% | -1.50% | 16.12% | -139.16% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.31% | -2.08% | 26.28% | -238.80% | 0.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.93% | 9.65% | 35.63% | -169.75% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.87% | 0.59% | 22.56% | -163.98% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.12% | -1.50% | 16.12% | -139.16% | 0.57% |
| תשואת רווחים | -0.69% | -0.36% | 20.70% | -452.97% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 17.63 | 17.13 | 7.69 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.20 | 6.77 | 0.32 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 164.98 | 154.50 | 211.50 | 65.50 | 98.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 0.50 | 0.68 | 0.26 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.43 | 0.59 | 0.24 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | -5.34 | -4.90 | -3.08 | 14.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.84 | -142.90 | -30.90 | -1,103.28 | -120.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.82 | 20.70 | 21.31 | 47.45 | 43.27 |
| ימי מלאי | 2.21 | 2.36 | 1.73 | 5.57 | 3.69 |
| ימי אשראי מספקים | 159.88 | 165.96 | 53.93 | 1,156.30 | 166.98 |
| מחזור תפעולי | 59.03 | 23.07 | 23.03 | 53.02 | 46.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | -0.88 | 0.71 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.53 | 3.41 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 0.53 | 3.41 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.83 | 1.29 | 1.22 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.17 | 0.30 | 0.38 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | -1.55% | 15.95% | 1.43% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -346.64 | -192.41 | 5.21 | -0.22 | 57.32 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 9.63 | 1.33 | 1.29 | 1.97 |
| מכפיל הון | 11.05 | 5.73 | 1.27 | 0.53 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.22 | -64.36 | 6.27 | 69.95 | 81.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8,208.81 | 56.82 | 4.43 | 3.39 | 6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.47 | 1.65 | -0.05 | 0.00 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.05 | 5.73 | 1.27 | 0.53 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 31.46 | 36.88 | 2.73 | -0.28 | 7.40 |
| שווי חברה | -6.89M | 40.82M | 6.79M | 2.41M | 5.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.95 | 36.88 | 2.73 | -0.28 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.81 | 9.65 | 1.43 | 1.53 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -160.97 | -64.49 | 6.75 | 82.99 | 85.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.24 | 56.94 | 4.77 | 4.02 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | 0.94 | 0.33 | -0.01 | 0.77 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.99 | -0.23 | 0.62 | 1.01 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -4.84 | 1.09 | -0.07 | 9.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD