Strategic Minerals (SML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.00K | 1.42M | 598.00K | 775.00K | 610.00K |
| רווח נקי | -148.00K | 1.31M | -9.19M | 84.00K | 156.00K |
| פחת והפחתות | 403.00K | 352.00K | 293.00K | 294.00K | 210.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 549.00K | 0 | 5.00K | 11.00K | 58.00K |
| שינוי בהון החוזר | 21.00K | -833.00K | 624.00K | 125.00K | 199.00K |
| יתרת לקוחות | -89.00K | -76.00K | 45.00K | 212.00K | 161.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 110.00K | -757.00K | 578.00K | 126.00K | 200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.00K | 600.00K | 8.87M | 261.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | -531.00K | -569.00K | -717.00K | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -418.00K | -569.00K | -716.00K | -1.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -189.00K | -113.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 948.00K | -385.00K | -262.00K | -320.00K | 328.00K |
| פירעון חוב | 0 | -42.00K | 34.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.37M | 0 | 0 | 0 | 523.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -426.00K | -343.00K | -296.00K | -320.00K | -195.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 777.00K | 621.00K | 112.00K | 341.00K | 611.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00K | 1.00K | 4.00K | -8.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 156.00K | 509.00K | -229.00K | -270.00K | -222.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 621.00K | 112.00K | 341.00K | 611.00K | 833.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 777.00K | 621.00K | 112.00K | 341.00K | 611.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -633.00K | 1.01M | 29.00K | 59.00K | -542.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.00K | 1.42M | 598.00K | 775.00K | 610.00K |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -418.00K | -569.00K | -716.00K | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD