Shoe Zone (SHOE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.36 | 1.16 | 1.39 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.51 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.43 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.64 | 0.52 | 0.96 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.34M | -11.71M | -21.14M | -12.11M | -1.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 0.96 | 1.07 | 1.06 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.52 | 3.08 | 2.96 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 12.09 | 14.53 | 18.85 | 40.99 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 3.15 | 8.05 | 22.33 | 14.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 1.23 | 1.07 | 0.56 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.14% | 18.54% | 22.02% | 24.66% | 23.31% |
| שיעור EBIT | 1.27% | 3.20% | 7.14% | 10.22% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | 15.66% | 18.11% | 20.34% | 19.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.27% | 3.20% | 7.02% | 10.11% | 10.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.15% | 2.18% | 6.27% | 9.77% | 8.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.82% | 1.27% | 4.60% | 7.98% | 6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.82% | 1.27% | 4.60% | 7.98% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -547.87% | 58.02% | 73.32% | 81.70% | 79.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.85% | 68.27% | 89.36% | 96.61% | 86.52% |
| תשואה על הנכסים | -1.39% | 2.08% | 7.38% | 13.38% | 10.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.48% | 5.24% | 22.72% | 39.64% | 29.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | 8.05% | 18.77% | 27.74% | 25.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.00% | 3.86% | 11.86% | 18.63% | 13.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.39% | 2.08% | 7.38% | 13.38% | 10.68% |
| תשואת רווחים | -3.70% | 5.59% | 9.36% | 12.99% | 13.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.64 | 32.85 | 118.18 | 145.95 | 41.39 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 6.97 | 7.92 | 7.96 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 3.73 | 3.31 | 3.70 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.12 | 3.00 | 3.69 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.89 | 16.61 | 15.04 | 8.97 | 10.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.27 | 56.61 | 67.11 | 55.37 | 66.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.00 | 11.11 | 3.09 | 2.50 | 8.82 |
| ימי מלאי | 87.84 | 97.90 | 110.11 | 98.71 | 98.10 |
| ימי אשראי מספקים | 51.57 | 52.40 | 46.09 | 45.85 | 40.64 |
| מחזור תפעולי | 95.84 | 109.01 | 113.20 | 101.21 | 106.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 0.80 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.37 | 0.21 | 0.55 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.46 | 0.69 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.52 | 6.17 | 1.08 | 1.89 | 4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.52 | 6.17 | 1.84 | 3.25 | 5.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.59 | 0.60 | 1.05 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 67.33% | 50.62% | 12.12% | 25.12% | 30.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.25 | 17.89 | 10.69 | 7.70 | 7.53 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.49 | 0.61 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.94 | 2.43 | 3.05 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.49 | 1.98 | 8.25 | 3.98 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.66 | 3.75 | 2.76 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.24 | -0.24 | 0.24 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.94 | 2.43 | 3.05 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 2.79 | 2.67 | 3.79 | 3.58 | 3.02 |
| שווי חברה | 56.77M | 62.42M | 110.58M | 120.69M | 93.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 2.67 | 3.79 | 3.58 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.69 | 0.73 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 3.65 | 11.51 | 4.72 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 3.06 | 5.24 | 3.27 | 3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 6.48 | 0.42 | 0.27 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 3.22 | 3.46 | 3.58 | 3.15 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.29 | 0.22 |
| נטל מס | -5.48 | 0.58 | 0.73 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.68 | 0.88 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -20.91 | 10.80 | 2.85 | 2.79 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-GBP