Shoe Zone (SHOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.40M | 21.11M | 36.93M | 29.77M | 29.31M |
| רווח נקי | 1.89M | 7.42M | 13.22M | 10.85M | 7.01M |
| פחת והפחתות | 18.58M | 17.70M | 21.41M | 17.13M | 19.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 591.00K | 3.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.97M | -6.07M | 2.71M | 276.00K | -1.28M |
| יתרת לקוחות | -66.00K | -1.25M | 2.85M | 627.00K | -2.72M |
| מלאי | 5.37M | -4.20M | -1.56M | -7.06M | 1.57M |
| יתרת ספקים | -7.24M | 459.00K | 1.55M | 6.36M | -816.00K |
| הון חוזר אחר | -1.04M | -1.07M | -130.00K | 345.00K | 694.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | 2.06M | -415.00K | 424.00K | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.31M | -11.51M | -10.89M | -1.64M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.31M | -11.51M | -11.37M | -5.23M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.59M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 478.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.92M | -22.32M | -34.11M | -22.20M | -22.93M |
| פירעון חוב | 0 | -14.48M | -14.46M | -4.40M | -2.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.13M | -966.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.04M | -8.20M | -1.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.92M | 196.00K | -4.32M | -15.58M | -20.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 3.64M | 16.35M | 24.43M | 19.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.00K | -756.00K | -265.00K | -527.00K | 486.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31M | -12.71M | -8.07M | 5.41M | 5.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.64M | 16.35M | 24.43M | 19.02M | 13.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 3.64M | 16.35M | 24.43M | 19.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.09M | 9.61M | 25.56M | 24.55M | 27.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.40M | 21.11M | 36.93M | 29.27M | 30.08M |
| הוצאות הוניות | -3.31M | -11.51M | -11.37M | -5.23M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-GBP